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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 250.00 | 36 597.00 | 653.00 | 37 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 381.00 | 208 474.00 | 37 907.00 | 246 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 444.00 | 245 484.00 | 40 960.00 | 286 444.00 |
BT Marchandises | 82 424.00 | 1 700.00 | 80 724.00 | 82 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 241.00 | | 385 241.00 | 385 241.00 |
BZ Autres créances | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CF Disponibilités | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 968.00 | 1 700.00 | 489 268.00 | 490 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 413.00 | 247 184.00 | 530 228.00 | 777 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
DL TOTAL (I) | 127 362.00 | | | 127 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 979.00 | | | 286 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 867.00 | | | 402 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 228.00 | | | 530 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 678.00 | | | 397 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 079.00 | | 1 305.00 | 295 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 240.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 940.00 | 286 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 283 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 026.00 | | 1 305.00 | 285 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 718.00 | 11 466.00 | 2 700.00 | 236 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 305.00 | 11 466.00 | 2 700.00 | 236 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474.00 | | 774.00 | 2 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | | 774.00 | 2 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 979.00 | 286 979.00 | | 286 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 385 241.00 | 385 241.00 | | 385 241.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 633.00 | 15 444.00 | 5 189.00 | 20 633.00 |
VI Groupe et associés | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 138.00 | 399 738.00 | 2 400.00 | 402 138.00 |
VW T.V.A. | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 867.00 | 397 678.00 | 5 189.00 | 402 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
ST Autres comptes | 513 134.00 | | | 513 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
YT Sous‐traitance | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 389.00 | | | 418 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 702.00 | | | 566 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |