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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
AH Fonds commercial | 641 319.00 | | 641 319.00 | 641 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 982.00 | 622 430.00 | 17 552.00 | 639 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 581.00 | 645 195.00 | 722 386.00 | 1 367 581.00 |
BT Marchandises | 651 869.00 | | 651 869.00 | 651 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BZ Autres créances | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 050.00 | | 802 050.00 | 802 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 631.00 | 645 195.00 | 1 524 436.00 | 2 169 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 700.00 | 392 700.00 | | 392 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -182 507.00 | -182 512.00 | | -182 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176.00 | 5.00 | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 214 219.00 | 214 043.00 | | 214 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 419.00 | 175 297.00 | | 70 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 773.00 | 448 433.00 | | 758 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351.00 | 1 624.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 922.00 | 493 931.00 | | 364 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 306.00 | 100 828.00 | | 109 306.00 |
EA Autres dettes | 6 447.00 | 6 937.00 | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 217.00 | 1 227 050.00 | | 1 310 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 436.00 | 1 441 092.00 | | 1 524 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 698.00 | 1 155 091.00 | | 1 277 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 670.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 316.00 | | 2 111 316.00 | 2 111 316.00 |
FG Production vendue services | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 637.00 | | 2 112 637.00 | 2 112 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | 375.00 | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 190.00 | 79 210.00 | | 29 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 190.00 | 79 210.00 | | 29 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 102.00 | 79 210.00 | | 29 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 175.00 | 2 342 381.00 | | 2 147 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 998.00 | 2 342 376.00 | | 2 146 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176.00 | 5.00 | | 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 262.00 | | 1 087.00 | 1 372 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 63 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 768.00 | 1 367 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 750.00 | 648 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 797.00 | | | 653 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 996.00 | | 1 078.00 | 653 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 524.00 | | 9.00 | 63 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 101.00 | 9 844.00 | 5 750.00 | 641 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 478.00 | | 5 750.00 | 12 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 678.00 | 9 844.00 | | 627 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 922.00 | 364 922.00 | | 364 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
UX Autres créances clients | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 419.00 | 38 251.00 | 32 168.00 | 70 419.00 |
VI Groupe et associés | 758 773.00 | 758 773.00 | | 758 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VP Divers | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 354.00 | 177 354.00 | | 177 354.00 |
VW T.V.A. | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 866.00 | 1 277 698.00 | 32 168.00 | 1 309 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 272.00 | 20 505.00 | | 20 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 872.00 | 16 619.00 | | 19 872.00 |
ST Autres comptes | 151 059.00 | 165 398.00 | | 151 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 046.00 | 308 842.00 | | 312 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 161.00 | 859.00 | | 1 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 524.00 | 60 616.00 | | 56 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 994.00 | 11 650.00 | | 8 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 266.00 | 32 155.00 | | 29 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 442.00 | 449 317.00 | | 418 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 406.00 | 278 553.00 | | 262 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 661.00 | 552 335.00 | | 540 661.00 |