| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
AH Fonds commercial | 641 319.00 | | 641 319.00 | 641 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 582.00 | 630 483.00 | 13 099.00 | 643 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 406.00 | | 64 406.00 | 64 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 072.00 | 653 248.00 | 718 823.00 | 1 372 072.00 |
BT Marchandises | 670 909.00 | | 670 909.00 | 670 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BZ Autres créances | 105 313.00 | | 105 313.00 | 105 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 478.00 | | 888 478.00 | 888 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 550.00 | 653 248.00 | 1 607 301.00 | 2 260 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 700.00 | 392 700.00 | | 392 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -182 331.00 | -182 507.00 | | -182 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556.00 | 176.00 | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 215 775.00 | 214 219.00 | | 215 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 869.00 | 70 419.00 | | 87 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 163.00 | 758 773.00 | | 438 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 073.00 | 364 922.00 | | 638 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 462.00 | 109 306.00 | | 220 462.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | 6 447.00 | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 526.00 | 1 310 217.00 | | 1 391 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 301.00 | 1 524 436.00 | | 1 607 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 526.00 | 1 277 698.00 | | 1 391 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 133 744.00 | | 2 133 744.00 | 2 133 744.00 |
FG Production vendue services | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 175.00 | | 2 134 175.00 | 2 134 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | 265.00 | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 627.00 | 29 190.00 | | 116 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 627.00 | 29 190.00 | | 116 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 986.00 | 89.00 | | 12 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 986.00 | 89.00 | | 12 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 641.00 | 29 102.00 | | 103 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 334.00 | 2 147 175.00 | | 2 251 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 778.00 | 2 146 998.00 | | 2 249 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556.00 | 176.00 | | 1 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 581.00 | | 4 500.00 | 1 367 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 64 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 1 372 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 047.00 | | | 648 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 074.00 | | 3 600.00 | 655 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 515.00 | | 900.00 | 63 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 195.00 | 8 053.00 | | 645 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 522.00 | 8 053.00 | | 637 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 073.00 | 638 073.00 | | 638 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
UX Autres créances clients | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VI Groupe et associés | 438 163.00 | 438 163.00 | | 438 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 167.00 | | | 88 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 924.00 | 238 924.00 | | 238 924.00 |
VW T.V.A. | 160 151.00 | 160 151.00 | | 160 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 526.00 | 1 391 526.00 | | 1 391 526.00 |