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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
AH Fonds commercial | 641 319.00 | | 641 319.00 | 641 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 487.00 | 637 342.00 | 20 145.00 | 657 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 220.00 | 660 107.00 | 726 113.00 | 1 386 220.00 |
BT Marchandises | 515 487.00 | | 515 487.00 | 515 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
BZ Autres créances | 101 723.00 | | 101 723.00 | 101 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 696.00 | | 719 696.00 | 719 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 916.00 | 660 107.00 | 1 445 809.00 | 2 105 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 700.00 | 392 700.00 | | 392 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -180 775.00 | -182 331.00 | | -180 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534.00 | 1 556.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 216 309.00 | 215 775.00 | | 216 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 251.00 | 87 869.00 | | 36 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 063.00 | 438 163.00 | | 175 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 175.00 | 638 073.00 | | 577 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 556.00 | 220 462.00 | | 433 556.00 |
EA Autres dettes | 7 455.00 | 6 959.00 | | 7 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 500.00 | 1 391 526.00 | | 1 229 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 809.00 | 1 607 301.00 | | 1 445 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 500.00 | 1 391 526.00 | | 1 229 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 251.00 | 55 701.00 | | 36 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241 869.00 | | 2 241 869.00 | 2 241 869.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 920.00 | | 2 241 920.00 | 2 241 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | 69.00 | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 017.00 | 116 627.00 | | 43 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 017.00 | 116 627.00 | | 43 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 633.00 | 12 986.00 | | 77 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 633.00 | 12 986.00 | | 77 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 616.00 | 103 641.00 | | -34 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 953.00 | 2 251 334.00 | | 2 285 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 419.00 | 2 249 778.00 | | 2 285 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534.00 | 1 556.00 | | 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 072.00 | | 14 148.00 | 1 372 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 047.00 | | | 648 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 674.00 | | 13 905.00 | 658 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 406.00 | | 243.00 | 64 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 248.00 | 6 859.00 | | 653 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 575.00 | 6 859.00 | | 645 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 175.00 | 577 175.00 | | 577 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
UX Autres créances clients | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
VB T. V. A. | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VI Groupe et associés | 175 063.00 | 175 063.00 | | 175 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 381.00 | 237 381.00 | | 237 381.00 |
VW T.V.A. | 351 426.00 | 351 426.00 | | 351 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 500.00 | 1 229 500.00 | | 1 229 500.00 |