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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 1 642.00 | 9.00 | 1 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 045.00 | 8 342.00 | 703.00 | 9 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 403.00 | 36 496.00 | 65 907.00 | 102 403.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 002.00 | 46 480.00 | 68 521.00 | 115 002.00 |
BT Marchandises | 343 880.00 | 15 929.00 | 327 951.00 | 343 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 777.00 | | 61 777.00 | 61 777.00 |
BZ Autres créances | 51 424.00 | 20 000.00 | 31 424.00 | 51 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 266 518.00 | | 266 518.00 | 266 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 415.00 | 35 929.00 | 693 487.00 | 729 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 417.00 | 82 409.00 | 762 008.00 | 844 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 534 436.00 | 457 825.00 | | 534 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 557.00 | 126 611.00 | | 111 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
DL TOTAL (I) | 679 137.00 | 592 796.00 | | 679 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 032.00 | 5 455.00 | | 9 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 899.00 | 34 192.00 | | 45 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 544.00 | 13 703.00 | | 21 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 871.00 | 59 746.00 | | 82 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 008.00 | 652 543.00 | | 762 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 265.00 | | 878 265.00 | 878 265.00 |
FG Production vendue services | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 801.00 | | 913 801.00 | 913 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 55.00 | | 1 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 10 055.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 088.00 | -10 055.00 | | 13 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 131.00 | 51 684.00 | | 41 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 561.00 | 810 881.00 | | 933 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 004.00 | 684 270.00 | | 822 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 557.00 | 126 611.00 | | 111 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 634.00 | 4 295.00 | | 11 634.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 634.00 | 4 295.00 | 10 000.00 | 41 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 634.00 | 4 295.00 | 10 000.00 | 41 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 587.00 | 113 685.00 | 1 902.00 | 115 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |