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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 596.00 | 8 847.00 | 750.00 | 9 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 503.00 | 63 460.00 | 42 043.00 | 105 503.00 |
BF Prêts | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 706.00 | 73 958.00 | 45 748.00 | 119 706.00 |
BT Marchandises | 417 398.00 | 19 244.00 | 398 154.00 | 417 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
BZ Autres créances | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
CF Disponibilités | 331 216.00 | | 331 216.00 | 331 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 929.00 | 19 244.00 | 796 685.00 | 815 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 635.00 | 93 202.00 | 842 433.00 | 935 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 612 141.00 | 595 994.00 | | 612 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 345.00 | 66 148.00 | | 121 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
DL TOTAL (I) | 755 704.00 | 684 359.00 | | 755 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 622.00 | 7 136.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 704.00 | 44 887.00 | | 45 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 402.00 | 16 575.00 | | 33 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 729.00 | 68 599.00 | | 86 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 433.00 | 752 958.00 | | 842 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 091.00 | | 791 091.00 | 791 091.00 |
FG Production vendue services | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 881.00 | | 828 881.00 | 828 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 918.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 654.00 | 7 918.00 | | 20 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 626.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 626.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 562.00 | 7 292.00 | | 20 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 474.00 | 17 711.00 | | 41 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 341.00 | 914 649.00 | | 864 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 996.00 | 848 501.00 | | 742 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 345.00 | 66 148.00 | | 121 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 805.00 | 13 153.00 | | 60 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 154.00 | 13 153.00 | | 59 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 460.00 | 4 784.00 | | 14 460.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 460.00 | 4 784.00 | 20 000.00 | 34 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 460.00 | 4 784.00 | 20 000.00 | 34 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 023.00 | 39 068.00 | 2 955.00 | 42 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |