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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 038.00 | 2 432.00 | 606.00 | 3 038.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 459.00 | 35 577.00 | 29 882.00 | 65 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 833.00 | 176 078.00 | 104 755.00 | 280 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 829.00 | 215 087.00 | 260 743.00 | 475 829.00 |
BT Marchandises | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 064.00 | 218.00 | 84 847.00 | 85 064.00 |
BZ Autres créances | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
CF Disponibilités | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 604.00 | 218.00 | 160 386.00 | 160 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 433.00 | 215 304.00 | 421 129.00 | 636 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 83 856.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
DG Autres réserves | 13 107.00 | 43 292.00 | | 13 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 481.00 | 15 959.00 | | 8 481.00 |
DL TOTAL (I) | 207 118.00 | 198 637.00 | | 207 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 012.00 | 71 475.00 | | 85 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 599.00 | 17 038.00 | | 32 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 102.00 | 58 888.00 | | 46 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 154.00 | 18 776.00 | | 23 154.00 |
EA Autres dettes | 27 144.00 | 33 205.00 | | 27 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 011.00 | 199 383.00 | | 214 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 129.00 | 398 020.00 | | 421 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 820.00 | | 68 214.00 | 415 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 204.00 | 475 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 204.00 | 346 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 783.00 | | 42 714.00 | 311 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 302.00 | 35 187.00 | 6 402.00 | 186 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 824.00 | 608.00 | | 1 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 478.00 | 34 579.00 | 6 402.00 | 183 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 907.00 | | 19 689.00 | 19 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 907.00 | | 19 689.00 | 19 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 907.00 | | 19 689.00 | 19 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 847.00 | | | 84 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 910.00 | 13 311.00 | 42 005.00 | 84 910.00 |
VI Groupe et associés | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VP Divers | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 504.00 | 116 004.00 | 25 500.00 | 141 504.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 011.00 | 142 412.00 | 42 005.00 | 214 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |