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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 425.00 | 53 868.00 | 19 557.00 | 73 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 849.00 | 225 855.00 | 69 994.00 | 295 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 812.00 | 282 760.00 | 215 051.00 | 497 812.00 |
BT Marchandises | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 544.00 | 20 330.00 | 68 215.00 | 88 544.00 |
BZ Autres créances | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CF Disponibilités | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 581.00 | 20 330.00 | 175 252.00 | 195 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 393.00 | 303 090.00 | 390 303.00 | 693 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 26 450.00 | 16 974.00 | | 26 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 653.00 | 9 476.00 | | 6 653.00 |
DL TOTAL (I) | 223 247.00 | 216 594.00 | | 223 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 121.00 | 71 687.00 | | 58 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 7 356.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 738.00 | 56 923.00 | | 49 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 545.00 | 20 592.00 | | 20 545.00 |
EA Autres dettes | 38 651.00 | 40 049.00 | | 38 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 056.00 | 196 608.00 | | 167 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 303.00 | 413 202.00 | | 390 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 506.00 | | 9 810.00 | 495 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 505.00 | 497 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 506.00 | 369 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 969.00 | | 9 810.00 | 365 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 707.00 | 36 822.00 | 6 769.00 | 252 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 670.00 | 36 822.00 | 5 770.00 | 248 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 032.00 | 7 298.00 | | 13 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 032.00 | 7 298.00 | | 13 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 032.00 | 7 298.00 | | 13 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 047.00 | 13 797.00 | 30 085.00 | 58 047.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 282.00 | 108 782.00 | 25 500.00 | 134 282.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 056.00 | 122 806.00 | 30 085.00 | 167 056.00 |