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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 574.00 | 44 248.00 | 23 326.00 | 67 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 395.00 | 204 422.00 | 93 973.00 | 298 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 506.00 | 252 707.00 | 242 799.00 | 495 506.00 |
BT Marchandises | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 388.00 | 13 032.00 | 69 356.00 | 82 388.00 |
BZ Autres créances | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
CF Disponibilités | 52 133.00 | | 52 133.00 | 52 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 434.00 | 13 032.00 | 170 403.00 | 183 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 941.00 | 265 739.00 | 413 202.00 | 678 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 8 386.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 16 974.00 | 13 107.00 | | 16 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 476.00 | 8 436.00 | | 9 476.00 |
DL TOTAL (I) | 216 594.00 | 207 073.00 | | 216 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 687.00 | 85 012.00 | | 71 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 356.00 | 32 599.00 | | 7 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 923.00 | 46 156.00 | | 56 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 592.00 | 23 154.00 | | 20 592.00 |
EA Autres dettes | 40 049.00 | 27 144.00 | | 40 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 608.00 | 214 065.00 | | 196 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 202.00 | 421 138.00 | | 413 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 829.00 | | 19 677.00 | 475 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 292.00 | | 19 677.00 | 346 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 087.00 | 37 621.00 | | 215 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 432.00 | 606.00 | | 2 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 656.00 | 37 015.00 | | 211 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218.00 | 13 032.00 | 218.00 | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | 13 032.00 | 218.00 | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | 13 032.00 | 218.00 | 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 032.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 599.00 | 13 552.00 | 43 882.00 | 71 599.00 |
VI Groupe et associés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VP Divers | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 316.00 | 110 816.00 | 25 500.00 | 136 316.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 608.00 | 138 561.00 | 43 882.00 | 196 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |