| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 938.00 | 186 791.00 | 4 147.00 | 190 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 901.00 | 197 558.00 | 24 342.00 | 221 901.00 |
BF Prêts | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 200.00 | 500.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 539.00 | 393 531.00 | 41 008.00 | 434 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BT Marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 105.00 | 36 732.00 | 517 373.00 | 554 105.00 |
BZ Autres créances | 270 616.00 | 10 557.00 | 260 059.00 | 270 616.00 |
CF Disponibilités | 114 710.00 | | 114 710.00 | 114 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 959.00 | 47 288.00 | 938 671.00 | 985 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 498.00 | 440 820.00 | 979 679.00 | 1 420 498.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 405.00 | | | -244 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DL TOTAL (I) | -41 405.00 | | | -41 405.00 |
DP Provisions pour risques | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 458.00 | | | 321 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 833.00 | | | 667 833.00 |
EA Autres dettes | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 294.00 | | | 996 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 679.00 | | | 979 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 294.00 | | | 996 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FG Production vendue services | 1 716 154.00 | | 1 716 154.00 | 1 716 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 776.00 | | 1 716 776.00 | 1 716 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 435 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 649.00 | | | 176 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 259.00 | | | 206 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 333.00 | | | 155 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 993.00 | | | 157 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 848.00 | | | 2 432 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 848.00 | | | 2 334 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 009.00 | | 4 887.00 | 431 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 357.00 | 12 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 434 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 952.00 | | 4 887.00 | 407 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 034.00 | 31 298.00 | | 362 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 052.00 | 31 298.00 | | 353 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200.00 | | | 200.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 507.00 | | 58 716.00 | 83 507.00 |
6T Sur comptes clients | 63 432.00 | | 26 701.00 | 63 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 623.00 | | 56 311.00 | 67 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 130.00 | | 115 027.00 | 151 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 557.00 | 55 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 458.00 | 321 458.00 | | 321 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 667.00 | 348 667.00 | | 348 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UP Prêts | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 554 060.00 | | | 554 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 549.00 | | | 109 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 976.00 | | | 130 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 969.00 | 231 969.00 | | 231 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 082.00 | 857 364.00 | 2 718.00 | 860 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 294.00 | 996 294.00 | | 996 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
ST Autres comptes | 552 203.00 | | | 552 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 348 678.00 | | | 348 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 508.00 | | | 246 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 310.00 | | | 1 000 310.00 |