| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 463 459.00 | 444 777.00 | 18 682.00 | 463 459.00 |
040 Immobilisations financières | 15 189.00 | 200.00 | 14 989.00 | 15 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 630.00 | 453 959.00 | 33 671.00 | 487 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 590 154.00 | 208 919.00 | 381 235.00 | 590 154.00 |
072 Créances – Autres | 508 134.00 | 1 611.00 | 506 524.00 | 508 134.00 |
084 Disponibilités | 267 126.00 | | 267 126.00 | 267 126.00 |
088 Caisse | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 435 524.00 | 210 530.00 | 1 224 995.00 | 1 435 524.00 |
110 Total général Actif | 1 923 154.00 | 664 488.00 | 1 258 666.00 | 1 923 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 163.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 71 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 675.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 294.00 | |
172 Autres dettes | | | 578 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 007 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 258 666.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 465.00 | 211 505.00 | 5 961.00 | 217 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 350.00 | 247 858.00 | 5 493.00 | 253 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 862.00 | | 169 862.00 | 169 862.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | 10 200.00 | -7 361.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 749.00 | 478 544.00 | 194 204.00 | 672 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 017.00 | 326 700.00 | 314 317.00 | 641 017.00 |
BZ Autres créances | 293 705.00 | 1 611.00 | 292 094.00 | 293 705.00 |
CF Disponibilités | 307 665.00 | | 307 665.00 | 307 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 000.00 | 328 311.00 | 979 689.00 | 1 308 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 749.00 | 806 855.00 | 1 173 893.00 | 1 980 749.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 691.00 | 1 268.00 | | 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 398 673.00 | 1 654 361.00 | | 1 398 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 798 455.00 | 580 616.00 | | 798 455.00 |
230 Autres produits | 17 706.00 | 25 493.00 | | 17 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 215 524.00 | 2 261 738.00 | | 2 215 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 250.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 560.00 | 440.00 | | 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 669.00 | 68 056.00 | | 66 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 952.00 | -1 161.00 | | -1 952.00 |
242 Autres charges externes. | 1 048 863.00 | 1 048 814.00 | | 1 048 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 772.00 | 17 969.00 | | 13 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 819 002.00 | 835 118.00 | | 819 002.00 |
252 Charges sociales | 132 852.00 | 170 502.00 | | 132 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 403.00 | 13 322.00 | | 12 403.00 |
256 Dotations aux provisions | 96 120.00 | 69 082.00 | | 96 120.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2 819.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 188 300.00 | 2 226 210.00 | | 2 188 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 224.00 | 35 529.00 | | 27 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 630.00 | 38 716.00 | | 4 630.00 |
294 Charges financières | | 1 151.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13 692.00 | 56 479.00 | | 13 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 163.00 | 16 614.00 | | 18 163.00 |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 417.00 | 254.00 | | 18 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 18 163.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
DL TOTAL (I) | 246 675.00 | 246 675.00 | | 246 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 600.00 | 200 000.00 | | 199 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 661.00 | 228 294.00 | | 297 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 675.00 | 537 486.00 | | 405 675.00 |
EA Autres dettes | 19 451.00 | 41 380.00 | | 19 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 387.00 | 1 007 160.00 | | 922 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 893.00 | 1 258 666.00 | | 1 173 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
FG Production vendue services | 1 235 916.00 | | 1 235 916.00 | 1 235 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 229.00 | | 1 237 229.00 | 1 237 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 781.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 679.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 404.00 | 4 630.00 | | 123 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 404.00 | 4 630.00 | | 123 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 725.00 | 13 692.00 | | 14 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 725.00 | 13 692.00 | | 14 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 679.00 | -9 062.00 | | 108 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 076.00 | 2 220 154.00 | | 2 144 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 076.00 | 2 201 992.00 | | 2 144 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 18 163.00 | | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 759.00 | 14 585.00 | | 453 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 777.00 | 14 585.00 | | 444 777.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 530.00 | 117 781.00 | | 210 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 530.00 | 117 781.00 | | 210 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 361.00 | 117 781.00 | | 215 361.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 661.00 | 297 661.00 | | 297 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 675.00 | 275 222.00 | 130 453.00 | 405 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981 420.00 | 981 420.00 | | 981 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 509.00 | 981 420.00 | 3 089.00 | 984 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 387.00 | 592 335.00 | 330 053.00 | 922 387.00 |