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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 448 353.00 | 419 052.00 | 29 301.00 | 448 353.00 |
040 Immobilisations financières | 16 895.00 | 200.00 | 16 695.00 | 16 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 230.00 | 428 234.00 | 45 996.00 | 474 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 646 855.00 | 71 107.00 | 575 749.00 | 646 855.00 |
072 Créances – Autres | 333 795.00 | 1 553.00 | 332 242.00 | 333 795.00 |
084 Disponibilités | 211 020.00 | | 211 020.00 | 211 020.00 |
088 Caisse | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 211 545.00 | 72 660.00 | 1 138 885.00 | 1 211 545.00 |
110 Total général Actif | 1 685 775.00 | 500 894.00 | 1 184 882.00 | 1 685 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 232.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 435 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 612 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 047 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 184 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 829.00 | 1 087.00 | | 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 752 091.00 | 1 734 189.00 | | 1 752 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 612 852.00 | 620 758.00 | | 612 852.00 |
230 Autres produits | 23 453.00 | 48 022.00 | | 23 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 389 226.00 | 2 404 055.00 | | 2 389 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -725.00 | -450.00 | | -725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 847.00 | 92 966.00 | | 92 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 674.00 | 2 696.00 | | -4 674.00 |
242 Autres charges externes. | 1 086 851.00 | 1 036 227.00 | | 1 086 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 640.00 | 22 462.00 | | 34 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 870 092.00 | 830 656.00 | | 870 092.00 |
252 Charges sociales | 256 541.00 | 230 365.00 | | 256 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 734.00 | 19 998.00 | | 15 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 553.00 | 19 375.00 | | 16 553.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 130.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 369 925.00 | 2 254 426.00 | | 2 369 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 301.00 | 149 628.00 | | 19 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 557.00 | 27 295.00 | | 10 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 750.00 | 61 987.00 | | 14 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 108.00 | 114 937.00 | | 15 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 581.00 | | | 480 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |