| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 287.00 | 108 943.00 | 7 344.00 | 116 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 275.00 | 31 066.00 | 33 209.00 | 64 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 362.00 | 141 609.00 | 621 753.00 | 763 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BT Marchandises | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BZ Autres créances | 78 575.00 | | 78 575.00 | 78 575.00 |
CF Disponibilités | 110 470.00 | | 110 470.00 | 110 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 557.00 | | 206 557.00 | 206 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 919.00 | 141 609.00 | 828 310.00 | 969 919.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 621 372.00 | 559 549.00 | | 621 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 526.00 | 61 823.00 | | 67 526.00 |
DL TOTAL (I) | 697 698.00 | 630 172.00 | | 697 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 3 021.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 683.00 | 98 968.00 | | 72 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 563.00 | 65 515.00 | | 56 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 612.00 | 220 977.00 | | 130 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 310.00 | 851 150.00 | | 828 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 612.00 | 220 977.00 | | 130 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 227.00 | | 1 133 227.00 | 1 133 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 227.00 | | 1 133 227.00 | 1 133 227.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 522.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 799.00 | 17 669.00 | | 23 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1 937.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 1 937.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 8 795.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -6 859.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 851.00 | 20 262.00 | | 18 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 254.00 | 1 180 455.00 | | 1 133 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 728.00 | 1 118 632.00 | | 1 065 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 526.00 | 61 823.00 | | 67 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 207.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 214.00 | | 10 239.00 | 755 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 763 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 180 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 414.00 | | 10 239.00 | 172 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 338.00 | 10 761.00 | 2 091.00 | 131 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 338.00 | 10 761.00 | 2 091.00 | 131 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
VB T. V. A. | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VC Groupe et associés | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 137.00 | 81 937.00 | 7 200.00 | 89 137.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 612.00 | 130 612.00 | | 130 612.00 |