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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 480.00 | 115 518.00 | 10 962.00 | 126 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 113.00 | 44 452.00 | 22 662.00 | 67 113.00 |
AX Avances et acomptes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 193.00 | 161 569.00 | 668 623.00 | 830 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BT Marchandises | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BZ Autres créances | 176 123.00 | | 176 123.00 | 176 123.00 |
CF Disponibilités | 121 985.00 | | 121 985.00 | 121 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 671.00 | | 307 671.00 | 307 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 864.00 | 161 569.00 | 976 294.00 | 1 137 864.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 761 785.00 | 688 898.00 | | 761 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 487.00 | 72 887.00 | | 37 487.00 |
DL TOTAL (I) | 808 072.00 | 770 585.00 | | 808 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | 2 942.00 | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 038.00 | 84 353.00 | | 92 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 527.00 | 70 764.00 | | 62 527.00 |
EA Autres dettes | 10 330.00 | 5 330.00 | | 10 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 222.00 | 163 389.00 | | 168 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 294.00 | 933 974.00 | | 976 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 194.00 | | 1 330 194.00 | 1 330 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 194.00 | | 1 330 194.00 | 1 330 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 147.00 | 24 407.00 | | 37 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | 143.00 | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 143.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159.00 | 386.00 | | -2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 16 252.00 | | 4 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 034.00 | 1 211 786.00 | | 1 332 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 547.00 | 1 138 899.00 | | 1 294 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 487.00 | 72 887.00 | | 37 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 404.00 | 322.00 | | 6 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 425.00 | | 56 768.00 | 773 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 825.00 | | 56 768.00 | 187 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 028.00 | 9 942.00 | | 150 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 028.00 | 9 942.00 | | 150 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 038.00 | 92 038.00 | | 92 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VC Groupe et associés | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 503.00 | 92 503.00 | | 92 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 441.00 | 177 441.00 | 10 000.00 | 187 441.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 222.00 | 168 222.00 | | 168 222.00 |