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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 270.00 | 112 495.00 | 8 775.00 | 121 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 555.00 | 37 533.00 | 29 022.00 | 66 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 425.00 | 151 628.00 | 621 797.00 | 773 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BT Marchandises | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BZ Autres créances | 166 410.00 | | 166 410.00 | 166 410.00 |
CF Disponibilités | 132 918.00 | | 132 918.00 | 132 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 177.00 | | 312 177.00 | 312 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 602.00 | 151 628.00 | 933 974.00 | 1 085 602.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 688 898.00 | 621 372.00 | | 688 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 887.00 | 67 526.00 | | 72 887.00 |
DL TOTAL (I) | 770 585.00 | 697 698.00 | | 770 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | 1 366.00 | | 2 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 353.00 | 72 683.00 | | 84 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 764.00 | 56 563.00 | | 70 764.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 389.00 | 130 612.00 | | 163 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 974.00 | 828 310.00 | | 933 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 234.00 | | 1 211 234.00 | 1 211 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 234.00 | | 1 211 234.00 | 1 211 234.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 019.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 407.00 | 23 799.00 | | 24 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 8.00 | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 8.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 239.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | -231.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 252.00 | 18 851.00 | | 16 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 786.00 | 1 133 254.00 | | 1 211 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 899.00 | 1 065 728.00 | | 1 138 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 887.00 | 67 526.00 | | 72 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 362.00 | | 10 063.00 | 763 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 562.00 | | 7 263.00 | 180 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 2 800.00 | 8 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 009.00 | 10 019.00 | | 140 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 009.00 | 10 019.00 | | 140 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 353.00 | 84 353.00 | | 84 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VC Groupe et associés | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 420.00 | | | 110 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 787.00 | 166 787.00 | 10 000.00 | 176 787.00 |
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 389.00 | 163 389.00 | | 163 389.00 |