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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 242.00 | 160 122.00 | 158 120.00 | 318 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 077.00 | 428.00 | 155 649.00 | 156 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 711.00 | 11 377.00 | 18 334.00 | 29 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 730.00 | 171 927.00 | 336 803.00 | 508 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 323.00 | 24 967.00 | 20 356.00 | 45 323.00 |
BZ Autres créances | 2 508 839.00 | 146 140.00 | 2 362 699.00 | 2 508 839.00 |
CF Disponibilités | 378 627.00 | | 378 627.00 | 378 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 888.00 | 171 107.00 | 2 762 781.00 | 2 933 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 618.00 | 343 034.00 | 3 099 584.00 | 3 442 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 265.00 | 72 356.00 | | 195 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 818 184.00 | 478 934.00 | | 818 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 236.00 | 3 875.00 | | 7 236.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 1 281.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 060.00 | 303 301.00 | | 375 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 745.00 | 859 747.00 | | 1 485 745.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 125.00 | 31 715.00 | | 273 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 992.00 | 334 218.00 | | 289 992.00 |
EA Autres dettes | 1 050 722.00 | 742 037.00 | | 1 050 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 839.00 | 1 107 970.00 | | 1 613 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 584.00 | 2 024 717.00 | | 3 099 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 839.00 | 1 107 969.00 | | 1 613 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 747.00 | 6 000.00 | 2 318 747.00 | 2 312 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 747.00 | 6 000.00 | 2 318 747.00 | 2 312 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 107.00 | |
GE Autres charges | | | 40 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 57 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | -57 000.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 845.00 | 140 643.00 | | 114 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 097.00 | 1 574 444.00 | | 2 449 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 038.00 | 1 271 142.00 | | 2 074 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 059.00 | 303 302.00 | | 375 059.00 |