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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302 255.00 | 392 363.00 | 909 891.00 | 1 302 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 759.00 | 85 027.00 | 105 732.00 | 190 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 535.00 | 38 665.00 | 46 870.00 | 85 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 211 081.00 | 516 055.00 | 4 695 026.00 | 5 211 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | 245 088.00 | -241 488.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 4 425 061.00 | | 4 425 061.00 | 4 425 061.00 |
CF Disponibilités | 112 090.00 | | 112 090.00 | 112 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 921.00 | 245 088.00 | 4 297 833.00 | 4 542 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 002.00 | 761 144.00 | 8 992 858.00 | 9 754 002.00 |
CU Autres participations | 3 614 010.00 | | 3 614 010.00 | 3 614 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 710.00 | | | 200 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 139 439.00 | | | 1 139 439.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
DG Autres réserves | 1 092 499.00 | | | 1 092 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 849.00 | | | 614 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 568.00 | | | 3 067 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722 701.00 | | | 2 722 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 871.00 | | | 260 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 192.00 | | | 239 192.00 |
EA Autres dettes | 2 636 943.00 | | | 2 636 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 903 806.00 | | | 5 903 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 992 858.00 | | | 8 992 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 480 233.00 | 3 480 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 480 233.00 | 3 480 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 485.00 | |
GE Autres charges | | | 19 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 679.00 | | | 452 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 679.00 | | | 452 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 679.00 | | | -52 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 497.00 | | | 254 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 273.00 | | | 4 062 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 423.00 | | | 3 447 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 849.00 | | | 614 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 054.00 | | 5 012 043.00 | 1 541 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 3 623 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342 016.00 | 5 211 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 041.00 | 1 302 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225 974.00 | 284 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 742.00 | | 1 075 554.00 | 331 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 602.00 | | 531 291.00 | 979 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 710.00 | | 3 405 197.00 | 229 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 860.00 | 253 996.00 | 38 801.00 | 300 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 380.00 | 190 784.00 | 38 801.00 | 240 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 480.00 | 63 212.00 | | 60 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 485.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 250.00 | 245 088.00 | 20 250.00 | 20 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 115.00 | | 151 115.00 | 151 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 365.00 | 245 088.00 | 171 365.00 | 171 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 365.00 | 266 573.00 | 171 365.00 | 171 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 573.00 | 171 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 871.00 | 260 871.00 | | 260 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385 283.00 | 2 385 283.00 | | 2 385 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 701.00 | 2 722 701.00 | | 2 722 701.00 |
VI Groupe et associés | 251 660.00 | 251 660.00 | | 251 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 027 702.00 | | | 3 027 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 347.00 | | | 440 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350 749.00 | 4 350 749.00 | | 4 350 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 728.00 | 4 440 728.00 | | 4 440 728.00 |
VW T.V.A. | 107 212.00 | 107 212.00 | | 107 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 806.00 | 5 903 806.00 | | 5 903 806.00 |