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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887 297.00 | 755 139.00 | 1 132 159.00 | 1 887 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 071.00 | 132 796.00 | 63 275.00 | 196 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 575.00 | 52 073.00 | 40 502.00 | 92 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 614 010.00 | | 614 010.00 | 614 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 850.00 | 940 008.00 | 1 859 842.00 | 2 799 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 499 883.00 | 465 733.00 | 6 034 150.00 | 6 499 883.00 |
CF Disponibilités | 252 528.00 | | 252 528.00 | 252 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 755 231.00 | 465 733.00 | 6 289 499.00 | 6 755 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 555 082.00 | 1 405 740.00 | 8 149 341.00 | 9 555 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 710.00 | 200 710.00 | | 200 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 139 439.00 | 1 139 439.00 | | 1 139 439.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
DG Autres réserves | 1 092 499.00 | 1 092 499.00 | | 1 092 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 307.00 | 614 849.00 | | 447 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 025.00 | 3 067 568.00 | | 2 900 025.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 485.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 943.00 | 2 722 701.00 | | 2 271 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 548.00 | 260 871.00 | | 369 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 778.00 | 239 192.00 | | 419 778.00 |
EA Autres dettes | 2 188 048.00 | 2 636 943.00 | | 2 188 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 249 316.00 | 5 903 806.00 | | 5 249 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 149 341.00 | 8 992 858.00 | | 8 149 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 510 188.00 | 3 510 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 510 188.00 | 3 510 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 452 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 452 679.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -52 679.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 070.00 | 254 497.00 | | 167 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 605.00 | 4 062 273.00 | | 3 506 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 298.00 | 3 447 423.00 | | 3 059 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 307.00 | 614 849.00 | | 447 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211 081.00 | | 597 394.00 | 5 211 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | 623 907.00 | | 3 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 008 625.00 | 2 799 850.00 | | 3 008 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 887 297.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 625.00 | 288 646.00 | | 8 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 255.00 | | 585 042.00 | 1 302 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 919.00 | | 12 352.00 | 284 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623 907.00 | | | 3 623 907.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 055.00 | 794 233.00 | 370 280.00 | 516 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 363.00 | 362 775.00 | | 392 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 692.00 | 431 457.00 | 370 280.00 | 123 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 088.00 | 465 733.00 | 245 088.00 | 245 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 088.00 | 465 733.00 | 245 088.00 | 245 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 573.00 | 465 733.00 | 266 573.00 | 266 573.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 548.00 | 369 548.00 | | 369 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 978.00 | 2 020 978.00 | | 2 020 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
VB T. V. A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 735 151.00 | 1 735 151.00 | | 1 735 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 441.00 | 2 271 441.00 | | 2 271 441.00 |
VI Groupe et associés | 167 070.00 | 167 070.00 | | 167 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 777.00 | | | 199 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 037.00 | | | 651 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705 281.00 | 4 705 281.00 | | 4 705 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 512 601.00 | 6 512 601.00 | | 6 512 601.00 |
VW T.V.A. | 233 172.00 | 233 172.00 | | 233 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 316.00 | 5 249 316.00 | | 5 249 316.00 |