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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 904.00 | 569.00 | 335.00 | 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 833.00 | 16 564.00 | 14 269.00 | 30 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 738.00 | 17 133.00 | 14 605.00 | 31 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 498.00 | 146.00 | 25 352.00 | 25 498.00 |
072 Créances – Autres | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
084 Disponibilités | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 293.00 | 146.00 | 39 147.00 | 39 293.00 |
110 Total général Actif | 71 031.00 | 17 279.00 | 53 752.00 | 71 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 141.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 600.00 | 26 980.00 | | 25 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 174.00 | 76 218.00 | | 52 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 775.00 | 103 200.00 | | 77 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 261.00 | 22 282.00 | | 26 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -703.00 | | | -703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 246.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 934.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 585.00 | 29 308.00 | | 16 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 932.00 | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 26 000.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 10 010.00 | 13 173.00 | | 10 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 863.00 | 5 760.00 | | 5 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 840.00 | 102 638.00 | | 80 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 065.00 | 561.00 | | -3 065.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 260.00 | | |
294 Charges financières | 52.00 | 167.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | 158.00 | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -468.00 | 702.00 | | -468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 011.00 | 3 820.00 | | -3 011.00 |