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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 455.00 | 14 399.00 | 23 056.00 | 37 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 360.00 | 15 304.00 | 23 056.00 | 38 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 938.00 | 685.00 | 54 253.00 | 54 938.00 |
072 Créances – Autres | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
084 Disponibilités | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 258.00 | 685.00 | 76 573.00 | 77 258.00 |
110 Total général Actif | 115 618.00 | 15 989.00 | 99 629.00 | 115 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 434.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 299.00 | | | 123 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 147.00 | | | 155 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 566.00 | | | 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
262 Autres charges | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 634.00 | | | 150 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 823.00 | | | 823.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 165.00 | | | 165.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 520.00 | | | 520.00 |