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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 905.00 | 569.00 | 336.00 | 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 233.00 | 20 380.00 | 7 853.00 | 28 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 138.00 | 20 949.00 | 8 189.00 | 29 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 099.00 | 165.00 | 30 934.00 | 31 099.00 |
072 Créances – Autres | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
084 Disponibilités | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 520.00 | 165.00 | 56 355.00 | 56 520.00 |
110 Total général Actif | 85 658.00 | 21 114.00 | 64 544.00 | 85 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 141.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 704.00 | | | 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
256 Dotations aux provisions | 165.00 | | | 165.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 631.00 | | | 95 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |