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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 953.00 | 15 942.00 | 11 011.00 | 26 953.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 309.00 | 190 809.00 | 46 500.00 | 237 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 748.00 | 125 427.00 | 160 320.00 | 285 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 778.00 | 332 178.00 | 245 601.00 | 577 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 302.00 | 14 837.00 | 317 465.00 | 332 302.00 |
BZ Autres créances | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CF Disponibilités | 1 281 117.00 | | 1 281 117.00 | 1 281 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 791.00 | 14 837.00 | 1 627 954.00 | 1 642 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 569.00 | 347 015.00 | 1 873 554.00 | 2 220 569.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 000.00 | 784 750.00 | | 1 015 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 142.00 | 10 427.00 | | 13 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 524.00 | 232 965.00 | | 309 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 666.00 | 1 138 142.00 | | 1 447 666.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 205.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 205.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 052.00 | 84 473.00 | | 57 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 047.00 | 134 813.00 | | 8 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 196.00 | 195 101.00 | | 147 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 802.00 | 169 826.00 | | 190 802.00 |
EA Autres dettes | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 889.00 | 584 213.00 | | 425 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 554.00 | 1 734 560.00 | | 1 873 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 157.00 | 712 090.00 | 1 848 247.00 | 1 136 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 157.00 | 712 090.00 | 1 848 247.00 | 1 136 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 593.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 4 744.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | 3 405.00 | | 3 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 181.00 | 15 610.00 | | 27 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 819.00 | -10 866.00 | | 2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 971.00 | 105 027.00 | | 129 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 680.00 | 1 714 245.00 | | 1 911 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 156.00 | 1 481 280.00 | | 1 602 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 524.00 | 232 965.00 | | 309 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 700.00 | | 101 379.00 | 539 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 300.00 | 577 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 300.00 | 524 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 203.00 | | 16 250.00 | 18 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 028.00 | | 85 129.00 | 503 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 375.00 | 50 031.00 | 39 229.00 | 321 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 676.00 | 5 265.00 | | 10 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 699.00 | 44 766.00 | 39 229.00 | 310 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | 13 593.00 | | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | 13 593.00 | | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 449.00 | 13 593.00 | 12 205.00 | 13 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 196.00 | 147 196.00 | | 147 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 689.00 | 88 689.00 | | 88 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
UX Autres créances clients | 314 493.00 | | | 314 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
VB T. V. A. | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
VI Groupe et associés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 395.00 | 335 118.00 | 34 277.00 | 369 395.00 |
VW T.V.A. | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 889.00 | 364 836.00 | 61 052.00 | 425 889.00 |