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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 379.00 | 19 809.00 | 4 570.00 | 24 379.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 640.00 | 1 160.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 794.00 | 146 759.00 | 11 035.00 | 157 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 950.00 | 143 754.00 | 82 195.00 | 225 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 453.00 | 310 962.00 | 115 491.00 | 426 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 885.00 | | 120 885.00 | 120 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 674.00 | 1 248.00 | 233 426.00 | 234 674.00 |
BZ Autres créances | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CF Disponibilités | 548 607.00 | | 548 607.00 | 548 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 604.00 | 1 248.00 | 912 356.00 | 913 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 057.00 | 312 210.00 | 1 027 847.00 | 1 340 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 506.00 | 1 015 000.00 | | 433 506.00 |
DH Report à nouveau | | 322 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 105.00 | -54 160.00 | | 243 105.00 |
DL TOTAL (I) | 786 611.00 | 1 393 506.00 | | 786 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 732.00 | 32 599.00 | | 29 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 191.00 | 84 909.00 | | 84 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 656.00 | 139 116.00 | | 123 656.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | 2 146.00 | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 236.00 | 262 837.00 | | 241 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 847.00 | 1 656 342.00 | | 1 027 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 314.00 | | 31 140.00 | 515 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 001.00 | 426 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 001.00 | 385 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 399.00 | 4 480.00 | 4 480.00 | 27 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 885.00 | | 26 660.00 | 478 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 503.00 | 38 937.00 | 51 478.00 | 323 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 304.00 | 5 504.00 | | 14 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 199.00 | 33 432.00 | 51 478.00 | 309 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 191.00 | 84 191.00 | | 84 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 234 674.00 | 234 674.00 | | 234 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 732.00 | 21 084.00 | 8 648.00 | 29 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 142.00 | 244 112.00 | 9 030.00 | 253 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 236.00 | 232 588.00 | 8 648.00 | 241 236.00 |