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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 899.00 | 14 304.00 | 5 595.00 | 19 899.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 460.00 | 1 340.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 634.00 | 165 126.00 | 32 509.00 | 197 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 451.00 | 143 613.00 | 135 837.00 | 279 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 314.00 | 323 503.00 | 191 811.00 | 515 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 966.00 | | 93 966.00 | 93 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 376.00 | 1 248.00 | 211 128.00 | 212 376.00 |
BZ Autres créances | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
CF Disponibilités | 1 102 399.00 | | 1 102 399.00 | 1 102 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 779.00 | 1 248.00 | 1 464 531.00 | 1 465 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 093.00 | 324 751.00 | 1 656 342.00 | 1 981 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 666.00 | 13 142.00 | | 322 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 160.00 | 309 524.00 | | -54 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 506.00 | 1 447 666.00 | | 1 393 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 599.00 | 57 052.00 | | 32 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | 8 047.00 | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 909.00 | 153 300.00 | | 84 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 116.00 | 190 802.00 | | 139 116.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 27 796.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 837.00 | 436 997.00 | | 262 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 342.00 | 1 884 663.00 | | 1 656 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 413 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 413 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 626.00 | |
GE Autres charges | | | 13 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 548.00 | 30 000.00 | | 98 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 248.00 | 27 181.00 | | 519 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 699.00 | 2 819.00 | | -420 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 960.00 | 1 911 680.00 | | 1 530 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 121.00 | 1 602 156.00 | | 1 585 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 160.00 | 309 524.00 | | -54 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 778.00 | | | 577 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 857.00 | | | 524 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 278.00 | 50 911.00 | 59 686.00 | 332 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 942.00 | 5 417.00 | 7 054.00 | 15 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 336.00 | 45 494.00 | 52 632.00 | 316 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 212 376.00 | | | 212 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 599.00 | 10 724.00 | 21 875.00 | 32 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
VP Divers | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 116.00 | 139 116.00 | | 139 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 444.00 | 269 414.00 | 9 030.00 | 278 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 837.00 | 240 962.00 | 21 875.00 | 262 837.00 |