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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 482.00 | 1 343.00 | 139.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 567.00 | 1 343.00 | 1 022 224.00 | 1 023 567.00 |
BZ Autres créances | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
CF Disponibilités | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 477.00 | | 80 477.00 | 80 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 044.00 | 1 343.00 | 1 102 701.00 | 1 104 044.00 |
CU Autres participations | 1 022 085.00 | | 1 022 085.00 | 1 022 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 209 995.00 | | | 209 995.00 |
DH Report à nouveau | | -17 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 328.00 | 230 724.00 | | 142 328.00 |
DK Provisions réglementées | 20 660.00 | 12 123.00 | | 20 660.00 |
DL TOTAL (I) | 413 683.00 | 262 818.00 | | 413 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 804.00 | 780 886.00 | | 649 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 018.00 | 805 921.00 | | 689 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 701.00 | 1 068 739.00 | | 1 102 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 861.00 | 157 072.00 | | 173 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 567.00 | | | 1 023 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 085.00 | | | 1 022 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | 494.00 | | 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849.00 | 494.00 | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 849.00 | 133 691.00 | 515 157.00 | 648 849.00 |
VI Groupe et associés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 889.00 | | | 130 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 018.00 | 173 861.00 | 515 157.00 | 689 018.00 |