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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 084.00 | | 1 022 084.00 | 1 022 084.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 251 380.00 | | 251 380.00 | 251 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 380.00 | | 331 380.00 | 331 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 464.00 | | 1 353 464.00 | 1 353 464.00 |
CU Autres participations | 1 022 084.00 | | 1 022 084.00 | 1 022 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 750 563.00 | 606 344.00 | | 750 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 889.00 | 144 218.00 | | 25 889.00 |
DK Provisions réglementées | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
DL TOTAL (I) | 859 837.00 | 833 948.00 | | 859 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 628.00 | 312 972.00 | | 244 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 611.00 | | | 247 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 366.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 627.00 | 314 338.00 | | 493 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 464.00 | 1 148 286.00 | | 1 353 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 627.00 | 147 569.00 | | 493 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 150 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 110.00 | 5 781.00 | | 9 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 889.00 | 144 218.00 | | 25 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 085.00 | | | 1 022 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 085.00 | | | 1 022 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 628.00 | 244 628.00 | | 244 628.00 |
VI Groupe et associés | 247 611.00 | 247 611.00 | | 247 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 627.00 | 493 627.00 | | 493 627.00 |