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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 600.00 | 600.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 179.00 | 12 739.00 | 32 439.00 | 45 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 379.00 | 13 339.00 | 33 039.00 | 46 379.00 |
060 Stock marchandises | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 616.00 | | 74 616.00 | 74 616.00 |
072 Créances – Autres | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
110 Total général Actif | 131 519.00 | 13 339.00 | 118 180.00 | 131 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 643.00 | | | 117 643.00 |
230 Autres produits | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 239.00 | | | 238 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
242 Autres charges externes. | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -2 471.00 | | | -2 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
252 Charges sociales | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 333.00 | | | 214 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
294 Charges financières | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |