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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 957.00 | 41 192.00 | 7 764.00 | 48 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 157.00 | 42 392.00 | 7 764.00 | 50 157.00 |
060 Stock marchandises | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 554.00 | | 67 554.00 | 67 554.00 |
072 Créances – Autres | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
084 Disponibilités | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 352.00 | | 143 352.00 | 143 352.00 |
110 Total général Actif | 193 509.00 | 42 392.00 | 151 116.00 | 193 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 909.00 | | | 91 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
230 Autres produits | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 429.00 | | | 170 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 517.00 | | | 81 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
242 Autres charges externes. | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
252 Charges sociales | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 776.00 | | | 215 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 347.00 | | | -45 347.00 |
294 Charges financières | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 355.00 | | | -52 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |