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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 000.00 | 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 429.00 | 21 925.00 | 24 503.00 | 46 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 629.00 | 22 925.00 | 24 703.00 | 47 629.00 |
060 Stock marchandises | 62 059.00 | | 62 059.00 | 62 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
072 Créances – Autres | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
084 Disponibilités | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 697.00 | | 115 697.00 | 115 697.00 |
110 Total général Actif | 163 326.00 | 22 925.00 | 140 400.00 | 163 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 120.00 | | | 156 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 208.00 | | | 250 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 603.00 | | | 130 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 484.00 | | | -54 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
242 Autres charges externes. | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
252 Charges sociales | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 497.00 | | | 233 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
294 Charges financières | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |