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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 622.00 | 161 622.00 | | 161 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 478.00 | 904 468.00 | 218 010.00 | 1 122 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251 657.00 | 13 647.00 | 238 010.00 | 251 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 019 901.00 | 2 662 186.00 | 212 357 715.00 | 215 019 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 779.00 | | 80 779.00 | 80 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760 894.00 | | 4 760 894.00 | 4 760 894.00 |
BZ Autres créances | 40 837 661.00 | | 40 837 661.00 | 40 837 661.00 |
CF Disponibilités | 81 293 495.00 | | 81 293 495.00 | 81 293 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151 823.00 | | 1 151 823.00 | 1 151 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 124 652.00 | | 128 124 652.00 | 128 124 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 928 448.00 | 2 662 186.00 | 341 266 262.00 | 343 928 448.00 |
CU Autres participations | 111 899 225.00 | 610.00 | 111 898 615.00 | 111 899 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 781 420.00 | | 781 420.00 | 781 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 581 839.00 | 1 581 839.00 | | 1 581 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 115 959.00 | 25 175 566.00 | | 25 115 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 606 281.00 | 81 606 281.00 | | 81 606 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 537 004.00 | 2 537 004.00 | | 2 537 004.00 |
DH Report à nouveau | 30 712 666.00 | 42 641 734.00 | | 30 712 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 334 052.00 | 11 854 064.00 | | 9 334 052.00 |
DL TOTAL (I) | 149 305 961.00 | 163 814 649.00 | | 149 305 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 267 082.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 177 613.00 | 166 319.00 | | 177 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 613.00 | 433 401.00 | | 177 613.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 177 804.00 | 73 171 222.00 | | 99 177 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 294 269.00 | 33 425 100.00 | | 53 294 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107 139.00 | 4 938 202.00 | | 5 107 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 328 719.00 | 3 344 217.00 | | 3 328 719.00 |
EA Autres dettes | 505 783.00 | 383 143.00 | | 505 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 404.00 | 820 338.00 | | 368 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 782 119.00 | 146 082 220.00 | | 191 782 119.00 |
ED (V) | 569.00 | | | 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 266 262.00 | 310 330 270.00 | | 341 266 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 775 541.00 | 897 480.00 | 22 673 021.00 | 21 775 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 775 541.00 | 897 480.00 | 22 673 021.00 | 21 775 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 935 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 344 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 812 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 294.00 | |
GE Autres charges | | | 240 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 271 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 663 511.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 599 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 480 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 209 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 487 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 361 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 048 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 296.00 | 439.00 | | 32 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 296.00 | 5 491.00 | | 32 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 244.00 | -5 491.00 | | -27 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 238.00 | -1 515 216.00 | | 687 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 173 667.00 | 36 953 014.00 | | 37 173 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 839 615.00 | 25 098 950.00 | | 27 839 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 334 052.00 | 11 854 064.00 | | 9 334 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 005 848.00 | | 100 015 866.00 | 140 005 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581 839.00 | | | 1 581 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000 000.00 | 212 153 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 001 812.00 | 215 019 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 581 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 1 122 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 402.00 | | | 162 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 461.00 | | 829.00 | 1 123 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 138 145.00 | | 100 015 037.00 | 137 138 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 316.00 | 66 425.00 | 1 812.00 | 2 583 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581 839.00 | | | 1 581 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 622.00 | | | 161 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 855.00 | 66 425.00 | 1 812.00 | 839 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 136 470.00 | | | 136 470.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 401.00 | 11 294.00 | 267 082.00 | 433 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 658.00 | 11 294.00 | 267 082.00 | 447 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 294.00 | 262 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 360 190.00 | | | 7 360 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107 139.00 | 5 107 139.00 | | 5 107 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 519 248.00 | 2 519 248.00 | | 2 519 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 509.00 | 376 509.00 | | 376 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 404.00 | 368 404.00 | | 368 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 760 894.00 | | | 4 760 894.00 |
VB T. V. A. | 833 845.00 | | | 833 845.00 |
VC Groupe et associés | 38 020 881.00 | | | 38 020 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 177 804.00 | 21 177 804.00 | 18 000 000.00 | 99 177 804.00 |
VI Groupe et associés | 46 139 862.00 | 46 139 862.00 | | 46 139 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 000 000.00 | | | 59 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936 847.00 | | | 1 936 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151 823.00 | | | 1 151 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 752 678.00 | 46 750 378.00 | 100 002 300.00 | 146 752 678.00 |
VW T.V.A. | 364 493.00 | 364 493.00 | | 364 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 782 119.00 | 76 421 928.00 | 48 000 000.00 | 191 782 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
ZE Dividendes | | 5.00 | | |