| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 622.00 | 161 622.00 | | 161 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 926.00 | 979 772.00 | 153 154.00 | 1 132 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 247.00 | 12 237.00 | 295 010.00 | 307 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 295 938.00 | 17 582 080.00 | 197 713 858.00 | 215 295 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 433.00 | | 158 433.00 | 158 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 739 026.00 | | 9 739 026.00 | 9 739 026.00 |
BZ Autres créances | 100 483 494.00 | | 100 483 494.00 | 100 483 494.00 |
CF Disponibilités | 49 493 383.00 | | 49 493 383.00 | 49 493 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009 385.00 | | 3 009 385.00 | 3 009 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 883 721.00 | | 162 883 721.00 | 162 883 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 478 427.00 | 17 582 080.00 | 361 896 347.00 | 379 478 427.00 |
CU Autres participations | 112 099 224.00 | 14 846 610.00 | 97 252 614.00 | 112 099 224.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 294 899.00 | | 1 294 899.00 | 1 294 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 581 839.00 | 1 581 839.00 | | 1 581 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 115 959.00 | 25 115 959.00 | | 25 115 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 606 281.00 | 81 606 281.00 | | 81 606 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 537 004.00 | 2 537 004.00 | | 2 537 004.00 |
DH Report à nouveau | 29 242 972.00 | 31 523 885.00 | | 29 242 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 571 622.00 | 9 786 816.00 | | 4 571 622.00 |
DL TOTAL (I) | 143 073 837.00 | 150 569 944.00 | | 143 073 837.00 |
DP Provisions pour risques | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 659.00 | 127 150.00 | | 183 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 528.00 | 127 150.00 | | 187 528.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 447 837.00 | 69 924 418.00 | | 91 447 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 491 171.00 | 72 347 002.00 | | 64 491 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 006.00 | 4 451 320.00 | | 4 064 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 360 759.00 | 5 133 245.00 | | 5 360 759.00 |
EA Autres dettes | 774 625.00 | 532 564.00 | | 774 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 006 814.00 | 464 939.00 | | 2 006 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 145 213.00 | 202 853 489.00 | | 218 145 213.00 |
ED (V) | 489 769.00 | 239.00 | | 489 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 896 347.00 | 353 550 822.00 | | 361 896 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 244 526.00 | 2 512 822.00 | 27 757 348.00 | 25 244 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 244 526.00 | 2 512 822.00 | 27 757 348.00 | 25 244 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 758 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 952 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 509.00 | |
GE Autres charges | | | 488 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 500 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 257 619.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 204 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 531 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 308 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 078 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 918 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 849 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 634 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 732 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 240 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | 5 425.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 5 425.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 860.00 | -5 425.00 | | 8 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 322 722.00 | 350 896.00 | | -2 322 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 688 649.00 | 40 964 595.00 | | 57 688 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 117 027.00 | 31 177 780.00 | | 53 117 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 571 622.00 | 9 786 816.00 | | 4 571 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 067 959.00 | | 248 151.00 | 215 067 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581 839.00 | | | 1 581 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 418 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 172.00 | 215 295 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 581 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 172.00 | 1 132 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 402.00 | | | 162 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 946.00 | | 20 152.00 | 1 132 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 190 772.00 | | 227 999.00 | 212 190 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 366.00 | 42 527.00 | 18 659.00 | 2 699 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581 839.00 | | | 1 581 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 622.00 | | | 161 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 905.00 | 42 527.00 | 18 659.00 | 955 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 150.00 | 61 378.00 | 1 000.00 | 127 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 847.00 | 14 846 000.00 | | 12 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 997.00 | 14 907 378.00 | 1 000.00 | 139 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 509.00 | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 849 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 931 803.00 | | | 8 931 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 006.00 | 4 064 006.00 | | 4 064 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186 767.00 | 4 186 767.00 | | 4 186 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 751.00 | 322 751.00 | | 322 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 141.00 | 504 141.00 | | 504 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 006 814.00 | 2 006 814.00 | | 2 006 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 739 026.00 | 9 739 026.00 | | 9 739 026.00 |
VB T. V. A. | 778 913.00 | 778 913.00 | | 778 913.00 |
VC Groupe et associés | 95 636 612.00 | 95 636 612.00 | | 95 636 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 447 837.00 | 1 182 571.00 | 30 265 266.00 | 91 447 837.00 |
VI Groupe et associés | 55 829 852.00 | 55 829 852.00 | | 55 829 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 265 266.00 | | | 30 265 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 067 969.00 | 4 067 969.00 | | 4 067 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009 385.00 | 3 009 385.00 | | 3 009 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 244 205.00 | 113 231 905.00 | 100 012 300.00 | 213 244 205.00 |
VW T.V.A. | 747 624.00 | 747 624.00 | | 747 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 145 213.00 | 68 948 144.00 | 30 265 266.00 | 218 145 213.00 |