| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 622.00 | 161 622.00 | | 161 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 946.00 | 955 905.00 | 177 042.00 | 1 132 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289 247.00 | 12 847.00 | 276 400.00 | 289 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 067 959.00 | 2 712 213.00 | 212 355 747.00 | 215 067 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424 976.00 | | 5 424 976.00 | 5 424 976.00 |
BZ Autres créances | 54 290 780.00 | | 54 290 780.00 | 54 290 780.00 |
CF Disponibilités | 79 346 894.00 | | 79 346 894.00 | 79 346 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311 742.00 | | 1 311 742.00 | 1 311 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 374 392.00 | | 140 374 392.00 | 140 374 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 263 035.00 | 2 712 213.00 | 353 550 822.00 | 356 263 035.00 |
CU Autres participations | 111 899 225.00 | | 111 899 225.00 | 111 899 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 817 602.00 | | 817 602.00 | 817 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 581 839.00 | 1 581 839.00 | | 1 581 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 115 959.00 | 25 115 959.00 | | 25 115 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 606 281.00 | 81 606 281.00 | | 81 606 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 537 004.00 | 2 537 004.00 | | 2 537 004.00 |
DH Report à nouveau | 31 523 885.00 | 30 712 666.00 | | 31 523 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 786 816.00 | 9 334 052.00 | | 9 786 816.00 |
DL TOTAL (I) | 150 569 944.00 | 149 305 961.00 | | 150 569 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 150.00 | 177 613.00 | | 127 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 150.00 | 177 613.00 | | 127 150.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 924 418.00 | 99 177 804.00 | | 69 924 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 347 002.00 | 53 294 269.00 | | 72 347 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 320.00 | 5 107 139.00 | | 4 451 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133 245.00 | 3 328 719.00 | | 5 133 245.00 |
EA Autres dettes | 532 564.00 | 505 783.00 | | 532 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 939.00 | 368 404.00 | | 464 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 853 489.00 | 191 782 119.00 | | 202 853 489.00 |
ED (V) | 239.00 | 569.00 | | 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 550 822.00 | 341 266 262.00 | | 353 550 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 913 518.00 | 961 077.00 | 25 874 595.00 | 24 913 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 913 518.00 | 961 077.00 | 25 874 595.00 | 24 913 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 947 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 924 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 903 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 462 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 621.00 | |
GE Autres charges | | | 196 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 737 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 209 544.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 943 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 634 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 007 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 603 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 083 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 923 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 143 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 425.00 | 32 296.00 | | 5 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 425.00 | -27 244.00 | | -5 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 896.00 | 687 238.00 | | 350 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 964 595.00 | 37 173 667.00 | | 40 964 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 177 780.00 | 27 839 615.00 | | 31 177 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 786 816.00 | 9 334 052.00 | | 9 786 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 019 901.00 | | 57 521.00 | 215 019 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581 839.00 | | | 1 581 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 212 190 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 463.00 | 215 067 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 581 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 053.00 | 1 132 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 402.00 | | | 162 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 478.00 | | 18 521.00 | 1 122 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 153 181.00 | | 39 000.00 | 212 153 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 929.00 | 55 475.00 | 4 038.00 | 2 647 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581 839.00 | | | 1 581 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 622.00 | | | 161 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 467.00 | 55 475.00 | 4 038.00 | 904 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 647.00 | | 1 410.00 | 13 647.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 613.00 | 12 621.00 | 63 084.00 | 177 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 256.00 | | 1 410.00 | 14 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 869.00 | 12 621.00 | 64 494.00 | 191 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 621.00 | 63 084.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 448 019.00 | | | 8 448 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 320.00 | 4 451 320.00 | | 4 451 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413 863.00 | 3 413 863.00 | | 3 413 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 848.00 | 329 848.00 | | 329 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847 953.00 | 847 953.00 | | 847 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 939.00 | 464 939.00 | | 464 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 424 976.00 | 5 424 976.00 | | 5 424 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 709 090.00 | 709 090.00 | | 709 090.00 |
VC Groupe et associés | 52 930 109.00 | 52 930 109.00 | | 52 930 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 924 418.00 | 8 825 204.00 | | 69 924 418.00 |
VI Groupe et associés | 64 131 547.00 | 64 131 547.00 | | 64 131 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 250 000.00 | | | 30 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641 426.00 | 641 426.00 | | 641 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311 742.00 | 1 311 742.00 | | 1 311 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 029 797.00 | 61 027 497.00 | 100 002 300.00 | 161 029 797.00 |
VW T.V.A. | 390 263.00 | 390 263.00 | | 390 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 853 489.00 | 83 306 256.00 | | 202 853 489.00 |