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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 859.00 | 86 222.00 | 11 636.00 | 97 859.00 |
AP Constructions | 269 533.00 | 192 763.00 | 76 770.00 | 269 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 328.00 | 670 453.00 | 87 875.00 | 758 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 692.00 | 276 174.00 | 133 518.00 | 409 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 969.00 | 1 254 613.00 | 528 357.00 | 1 782 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 253.00 | 116 661.00 | 78 592.00 | 195 253.00 |
BT Marchandises | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 020.00 | | 1 235 020.00 | 1 235 020.00 |
BZ Autres créances | 272 933.00 | | 272 933.00 | 272 933.00 |
CF Disponibilités | 98 509.00 | | 98 509.00 | 98 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 472.00 | | 59 472.00 | 59 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 176.00 | 116 661.00 | 1 805 514.00 | 1 922 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 145.00 | 1 371 274.00 | 2 333 871.00 | 3 705 145.00 |
CU Autres participations | 195 942.00 | 29 000.00 | 166 942.00 | 195 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 182 939.00 | | 167 694.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 305 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 950.00 | 667 285.00 | | 612 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 567.00 | 20 420.00 | | -55 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 392.00 | 1 228 959.00 | | 1 098 392.00 |
DP Provisions pour risques | 25 924.00 | 50 000.00 | | 25 924.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 25 924.00 | 66 200.00 | | 25 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 142.00 | 99 743.00 | | 25 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 484.00 | 45 447.00 | | 66 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 602.00 | 194 437.00 | | 262 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 967.00 | 568 443.00 | | 511 967.00 |
EA Autres dettes | 343 362.00 | 497 428.00 | | 343 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 555.00 | 1 405 498.00 | | 1 209 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 871.00 | 2 700 657.00 | | 2 333 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 057.00 | | 129 817.00 | 1 834 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 841.00 | 247 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 904.00 | 1 782 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 832.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 050.00 | 97 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 181.00 | 1 437 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 609.00 | | 19 300.00 | 96 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 008.00 | | 87 727.00 | 1 459 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 609.00 | | 22 790.00 | 226 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 085.00 | 110 058.00 | 100 530.00 | 1 216 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 657.00 | 8 616.00 | 1 050.00 | 78 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 596.00 | 101 442.00 | 47 648.00 | 1 085 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 200.00 | | 40 276.00 | 66 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 116 661.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 237.00 | 116 661.00 | 11 237.00 | 40 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 437.00 | 116 661.00 | 51 513.00 | 106 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 661.00 | 51 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 602.00 | 262 602.00 | | 262 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 374.00 | 132 374.00 | | 132 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 213.00 | 196 213.00 | | 196 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 362.00 | 343 362.00 | | 343 362.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 020.00 | | | 1 235 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VI Groupe et associés | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 450.00 | | | 263 450.00 |
VP Divers | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 789.00 | 95 789.00 | | 95 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 250.00 | 1 567 425.00 | 28 825.00 | 1 596 250.00 |
VW T.V.A. | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 555.00 | 1 209 555.00 | | 1 209 555.00 |