| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 644.00 | 94 940.00 | 1 704.00 | 96 644.00 |
AP Constructions | 270 532.00 | 206 763.00 | 63 769.00 | 270 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 420.00 | 719 089.00 | 71 331.00 | 790 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 303.00 | 312 361.00 | 104 942.00 | 417 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 727.00 | 1 362 153.00 | 337 574.00 | 1 699 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 636.00 | | 76 636.00 | 76 636.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 514.00 | | 970 514.00 | 970 514.00 |
BZ Autres créances | 450 081.00 | | 450 081.00 | 450 081.00 |
CF Disponibilités | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 813.00 | | 1 558 813.00 | 1 558 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 540.00 | 1 362 153.00 | 1 896 387.00 | 3 258 540.00 |
CU Autres participations | 29 764.00 | 29 000.00 | 764.00 | 29 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 439.00 | 557 383.00 | | 531 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 105.00 | -25 944.00 | | 38 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 553.00 | 1 072 448.00 | | 1 110 553.00 |
DP Provisions pour risques | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 000.00 | 191 334.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 924.00 | 217 258.00 | | 245 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 780.00 | 2 436.00 | | 15 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 961.00 | 146 742.00 | | 16 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 626.00 | 219 386.00 | | 328 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 229.00 | 342 801.00 | | 150 229.00 |
EA Autres dettes | 28 313.00 | 37 023.00 | | 28 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 910.00 | 748 387.00 | | 539 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 387.00 | 2 038 093.00 | | 1 896 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 910.00 | 748 367.00 | | 539 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 780.00 | 2 436.00 | | 15 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 798.00 | | 173 798.00 | 173 798.00 |
FD Production vendue biens | 495 989.00 | | 495 989.00 | 495 989.00 |
FG Production vendue services | 2 416 989.00 | 29 190.00 | 2 446 179.00 | 2 416 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 777.00 | 29 190.00 | 3 115 967.00 | 3 086 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 200.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 020.00 | | | 218 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 334.00 | | | 298 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 184.00 | | | 344 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 136.00 | | | 238 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 047.00 | | | 106 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 748.00 | | | 3 739 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 643.00 | | | 3 701 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 269.00 | | 48 503.00 | 1 677 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 045.00 | 113 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 16 045.00 | 1 699 727.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 1 489 422.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 867.00 | | 1 776.00 | 94 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 896.00 | | 29 524.00 | 1 469 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 505.00 | | 17 202.00 | 112 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 487.00 | 79 200.00 | 37 534.00 | 1 291 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 162.00 | 2 778.00 | | 92 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 326.00 | 76 422.00 | 37 534.00 | 1 199 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 258.00 | 120 000.00 | 91 334.00 | 217 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 488.00 | | 262 488.00 | 262 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 488.00 | | 262 488.00 | 291 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 746.00 | 120 000.00 | 353 822.00 | 508 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 262 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 91 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 626.00 | 328 626.00 | | 328 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 981.00 | 67 981.00 | | 67 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
UX Autres créances clients | 970 514.00 | 970 514.00 | | 970 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VI Groupe et associés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 172.00 | 228 172.00 | | 228 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 128.00 | 207 128.00 | | 207 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 755.00 | 1 422 017.00 | 25 738.00 | 1 447 755.00 |
VW T.V.A. | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 910.00 | 539 910.00 | | 539 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
ST Autres comptes | 660 648.00 | | | 660 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 050.00 | | | 134 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 112 175.00 | | | 112 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 382.00 | | | 1 065 382.00 |