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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 071.00 | 102 071.00 | 1.00 | 102 071.00 |
AP Constructions | 270 532.00 | 213 763.00 | 56 769.00 | 270 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 553.00 | 775 147.00 | 25 406.00 | 800 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 369.00 | 334 927.00 | 115 442.00 | 450 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 923.00 | 1 454 907.00 | 525 016.00 | 1 979 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 923 471.00 | 5 910.00 | 917 561.00 | 923 471.00 |
BZ Autres créances | 348 149.00 | | 348 149.00 | 348 149.00 |
CF Disponibilités | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 113.00 | 5 910.00 | 1 392 203.00 | 1 398 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 037.00 | 1 460 817.00 | 1 917 219.00 | 3 378 037.00 |
CU Autres participations | 29 764.00 | 29 000.00 | 764.00 | 29 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 228 533.00 | | 228 533.00 | 228 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 167 694.00 | | 137 204.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 034.00 | 531 439.00 | | 450 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 106.00 | 38 105.00 | | 39 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 214.00 | | | 348 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 872.00 | 1 110 553.00 | | 1 347 872.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 25 924.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 500.00 | 220 000.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 245 924.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 406.00 | 15 780.00 | | 77 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 16 961.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 131.00 | 328 626.00 | | 250 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 753.00 | 150 229.00 | | 199 753.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 28 313.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 847.00 | 539 910.00 | | 531 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 219.00 | 1 896 387.00 | | 1 917 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 969.00 | | 129 969.00 | 129 969.00 |
FD Production vendue biens | 441 552.00 | | 441 552.00 | 441 552.00 |
FG Production vendue services | 2 164 945.00 | | 2 164 945.00 | 2 164 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 466.00 | | 2 736 466.00 | 2 736 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | 7 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 720.00 | 45 850.00 | | 108 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 924.00 | 298 334.00 | | 245 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 644.00 | 344 184.00 | | 354 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 460.00 | 38 413.00 | | 331 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 500.00 | 120 000.00 | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 960.00 | 238 136.00 | | 368 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 316.00 | 106 047.00 | | -14 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 327.00 | 3 739 748.00 | | 3 542 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 222.00 | 3 701 643.00 | | 3 503 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 106.00 | 38 105.00 | | 39 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 522.00 | 22 331.00 | | 29 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 727.00 | | 304 407.00 | 1 699 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 228 533.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 210.00 | 116 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 210.00 | 1 979 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 228 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 644.00 | | 5 428.00 | 96 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 422.00 | | 43 198.00 | 1 489 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 661.00 | | 27 248.00 | 113 661.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 153.00 | 92 755.00 | | 1 333 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 940.00 | 7 131.00 | | 94 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 213.00 | 85 624.00 | | 1 238 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 924.00 | 37 500.00 | 245 924.00 | 245 924.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | 5 910.00 | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 924.00 | 43 410.00 | 245 924.00 | 274 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 131.00 | 250 131.00 | | 250 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 617.00 | 78 617.00 | | 78 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 923 471.00 | 923 471.00 | | 923 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 172.00 | 228 172.00 | | 228 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 441.00 | 1 280 437.00 | 9 004.00 | 1 289 441.00 |
VW T.V.A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 847.00 | 531 847.00 | | 531 847.00 |