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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 603.00 | 116.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 856.00 | 45 027.00 | 830.00 | 45 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 476.00 | 45 630.00 | 2 846.00 | 48 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
BZ Autres créances | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CF Disponibilités | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 774.00 | | 106 774.00 | 106 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 249.00 | 45 630.00 | 109 620.00 | 155 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
DH Report à nouveau | 54 957.00 | 55 093.00 | | 54 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | -136.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 79 018.00 | 78 561.00 | | 79 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | 2 760.00 | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 497.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 658.00 | 34 443.00 | | 23 658.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 1 842.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 602.00 | 41 542.00 | | 30 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 620.00 | 120 103.00 | | 109 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 602.00 | 41 542.00 | | 30 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
FG Production vendue services | | 139 813.00 | 139 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 600.00 | 139 813.00 | 160 413.00 | 20 600.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 182.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 182.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -7 706.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 430.00 | 196 064.00 | | 160 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 974.00 | 196 201.00 | | 159 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457.00 | -136.00 | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 834.00 | 796.00 | | 44 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 834.00 | 796.00 | | 44 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 1 666.00 | | 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 395.00 | 2 750.00 | | 2 395.00 |
ST Autres comptes | 41 538.00 | 36 349.00 | | 41 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 522.00 | 15 482.00 | | 22 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 295.00 | 29 373.00 | | 6 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 373.00 | 1 571.00 | | 8 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 722.00 | 1 666.00 | | 1 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 741.00 | 39 319.00 | | 42 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 919.00 | 10 371.00 | | 9 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 124.00 | 85 525.00 | | 81 124.00 |