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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 667.00 | 43 285.00 | 2 382.00 | 45 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 286.00 | 44 004.00 | 4 282.00 | 48 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 970.00 | | 81 970.00 | 81 970.00 |
BZ Autres créances | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CF Disponibilités | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 133.00 | | 135 133.00 | 135 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 419.00 | 44 004.00 | 139 415.00 | 183 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 377.00 | 14 941.00 | | 5 377.00 |
DH Report à nouveau | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 120.00 | 435.00 | | 14 120.00 |
DL TOTAL (I) | 83 195.00 | 79 076.00 | | 83 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 981.00 | 6 624.00 | | 6 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 4 070.00 | | 7 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 237.00 | 14 265.00 | | 29 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 063.00 | 5 267.00 | | 12 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 220.00 | 36 034.00 | | 56 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 415.00 | 115 110.00 | | 139 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 220.00 | 36 034.00 | | 56 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 142 182.00 | 142 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 142 182.00 | 142 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 927.00 | 9 182.00 | | 16 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 35.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -35.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 285.00 | 119 657.00 | | 162 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 165.00 | 119 222.00 | | 148 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 120.00 | 435.00 | | 14 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 050.00 | | 1 714.00 | 50 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 528.00 | 48 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 528.00 | 46 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 200.00 | | 1 714.00 | 48 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 453.00 | 630.00 | 3 079.00 | 46 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 453.00 | 630.00 | 3 079.00 | 46 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 81 970.00 | 81 970.00 | | 81 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VI Groupe et associés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
VW T.V.A. | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 273.00 | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 434.00 | 3 337.00 | | 3 434.00 |
ST Autres comptes | 42 137.00 | 32 915.00 | | 42 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 248.00 | 23 523.00 | | 18 248.00 |
YT Sous‐traitance | 8 660.00 | 5 070.00 | | 8 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 174.00 | 5 081.00 | | 8 174.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 1 028.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 483.00 | 1 301.00 | | 1 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 817.00 | 20 584.00 | | 31 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 730.00 | 11 101.00 | | 9 730.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 654.00 | 69 926.00 | | 85 654.00 |