| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 856.00 | 45 474.00 | 383.00 | 45 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 476.00 | 46 193.00 | 2 283.00 | 48 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 258.00 | | 85 258.00 | 85 258.00 |
BZ Autres créances | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CF Disponibilités | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 918.00 | | 112 918.00 | 112 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 394.00 | 46 193.00 | 115 201.00 | 161 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 941.00 | 14 485.00 | | 14 941.00 |
DH Report à nouveau | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378.00 | 457.00 | | -378.00 |
DL TOTAL (I) | 78 640.00 | 79 018.00 | | 78 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402.00 | 3 733.00 | | 3 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 2 184.00 | | 7 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 765.00 | 23 658.00 | | 18 765.00 |
EA Autres dettes | | 1 026.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 561.00 | 30 602.00 | | 36 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 201.00 | 109 620.00 | | 115 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 561.00 | 30 602.00 | | 36 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 115 439.00 | 115 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 115 439.00 | 115 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778.00 | | | 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 189.00 | 160 430.00 | | 117 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 566.00 | 159 974.00 | | 117 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378.00 | 457.00 | | -378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 630.00 | 563.00 | | 45 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 630.00 | 563.00 | | 45 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 367.00 | 91 367.00 | | 91 367.00 |
VW T.V.A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | 943.00 | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 619.00 | 2 395.00 | | 3 619.00 |
ST Autres comptes | 31 378.00 | 41 538.00 | | 31 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 365.00 | 22 522.00 | | 21 365.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | 6 295.00 | | 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 235.00 | 8 373.00 | | 2 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | 779.00 | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | 1 722.00 | | 1 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 001.00 | 42 741.00 | | 24 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 394.00 | 9 919.00 | | 5 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 728.00 | 81 124.00 | | 58 728.00 |