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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 110.00 | | 483 110.00 | 483 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 535.00 | 85 191.00 | 46 344.00 | 131 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 432.00 | 22 956.00 | 16 475.00 | 39 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 533.00 | 108 147.00 | 582 386.00 | 690 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 454.00 | | 75 454.00 | 75 454.00 |
BZ Autres créances | 199 982.00 | | 199 982.00 | 199 982.00 |
CF Disponibilités | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 119.00 | | 367 119.00 | 367 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 652.00 | 108 147.00 | 949 504.00 | 1 057 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DH Report à nouveau | 440 336.00 | 393 606.00 | | 440 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 712.00 | 46 730.00 | | 48 712.00 |
DL TOTAL (I) | 530 435.00 | 481 723.00 | | 530 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 790.00 | 307 989.00 | | 204 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | 3 508.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 508.00 | 69 863.00 | | 98 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 987.00 | 104 930.00 | | 108 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 070.00 | 486 291.00 | | 419 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 504.00 | 968 014.00 | | 949 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 581.00 | 486 291.00 | | 315 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 855.00 | | 1 091 855.00 | 1 091 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 855.00 | | 1 091 855.00 | 1 091 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 118.00 | |
GE Autres charges | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 203.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 251.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -251.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 614.00 | -12 369.00 | | -11 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 290.00 | 1 079 315.00 | | 1 100 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 579.00 | 1 032 585.00 | | 1 051 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 712.00 | 46 730.00 | | 48 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 039.00 | | 21 208.00 | 672 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 510.00 | 36 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 714.00 | 690 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 170 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 110.00 | | | 483 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 181.00 | | 20 989.00 | 150 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 748.00 | | 219.00 | 38 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 233.00 | 31 118.00 | 204.00 | 77 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 233.00 | 31 118.00 | 204.00 | 77 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 508.00 | 98 508.00 | | 98 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
UX Autres créances clients | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
VB T. V. A. | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VC Groupe et associés | 173 520.00 | | | 173 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 790.00 | 101 302.00 | 103 488.00 | 204 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
VP Divers | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 463.00 | 320 461.00 | 33 002.00 | 353 463.00 |
VW T.V.A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 070.00 | 315 581.00 | 103 488.00 | 419 070.00 |