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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 110.00 | | 483 110.00 | 483 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 828.00 | 88 884.00 | 50 944.00 | 139 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 432.00 | 26 213.00 | 15 219.00 | 41 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 676.00 | 115 097.00 | 584 578.00 | 699 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 259.00 | 893.00 | 60 366.00 | 61 259.00 |
BZ Autres créances | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
CF Disponibilités | 80 411.00 | | 80 411.00 | 80 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 590.00 | 893.00 | 256 697.00 | 257 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 266.00 | 115 991.00 | 841 275.00 | 957 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DH Report à nouveau | 364 047.00 | 440 336.00 | | 364 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 150.00 | 48 712.00 | | 60 150.00 |
DL TOTAL (I) | 465 585.00 | 530 435.00 | | 465 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 512.00 | 204 790.00 | | 103 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 148.00 | 98 508.00 | | 115 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 315.00 | 108 987.00 | | 141 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 715.00 | 5 406.00 | | 15 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 690.00 | 419 070.00 | | 375 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 275.00 | 949 504.00 | | 841 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 196.00 | 315 581.00 | | 365 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 247.00 | | 1 264 247.00 | 1 264 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 247.00 | | 1 264 247.00 | 1 264 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 43 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 180.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 362.00 | 180.00 | | 10 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 694.00 | -180.00 | | 29 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 525.00 | -11 614.00 | | -11 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 699.00 | 1 100 290.00 | | 1 314 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 549.00 | 1 051 579.00 | | 1 254 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 150.00 | 48 712.00 | | 60 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 533.00 | | 33 401.00 | 690 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 259.00 | 35 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 258.00 | 699 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 181 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 110.00 | | | 483 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 967.00 | | 33 293.00 | 170 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 456.00 | | 108.00 | 36 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 147.00 | 19 962.00 | 13 012.00 | 108 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 147.00 | 19 962.00 | 13 012.00 | 108 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 148.00 | 115 148.00 | | 115 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
UX Autres créances clients | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VC Groupe et associés | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 512.00 | 93 018.00 | 10 494.00 | 103 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 259.00 | | | 101 259.00 |
VP Divers | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 070.00 | 177 179.00 | 31 890.00 | 209 070.00 |
VW T.V.A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 690.00 | 365 196.00 | 10 494.00 | 375 690.00 |