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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AP Constructions | 212 237.00 | 203 381.00 | 8 856.00 | 212 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 295.00 | 394 707.00 | 588.00 | 395 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 353.00 | 45 893.00 | 1 461.00 | 47 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 633.00 | | 214 633.00 | 214 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 742.00 | 645 205.00 | 225 538.00 | 870 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 104.00 | 380 259.00 | 339 845.00 | 720 104.00 |
BZ Autres créances | 949 391.00 | | 949 391.00 | 949 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CF Disponibilités | 566 930.00 | | 566 930.00 | 566 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 377.00 | 380 259.00 | 1 872 118.00 | 2 252 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 119.00 | 1 025 464.00 | 2 097 656.00 | 3 123 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 633.00 | | | 214 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 398 939.00 | 1 313 022.00 | | 1 398 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 097.00 | 85 917.00 | | -71 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 227.00 | 1 407 324.00 | | 1 336 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 958.00 | 158 629.00 | | 12 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 958.00 | 158 629.00 | | 12 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 258.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 4 500.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 775.00 | 711 856.00 | | 672 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 696.00 | 13 185.00 | | 8 696.00 |
EA Autres dettes | 52 174.00 | 31 452.00 | | 52 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 471.00 | 761 251.00 | | 748 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 656.00 | 2 327 204.00 | | 2 097 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 471.00 | 761 251.00 | | 748 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 883.00 | | 396 883.00 | 396 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 883.00 | | 396 883.00 | 396 883.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 798.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 26 520.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 629.00 | 180 251.00 | | 158 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 629.00 | 206 771.00 | | 163 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 958.00 | 158 629.00 | | 12 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 667.00 | 158 629.00 | | 25 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 962.00 | 48 142.00 | | 137 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 605.00 | 818 668.00 | | 560 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 702.00 | 732 750.00 | | 631 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 097.00 | 85 917.00 | | -71 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 742.00 | | 200 000.00 | 670 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 886.00 | | | 654 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 633.00 | | 200 000.00 | 14 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 555.00 | 32 649.00 | | 612 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 332.00 | 32 649.00 | | 611 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 629.00 | 12 958.00 | 158 629.00 | 158 629.00 |
6T Sur comptes clients | 370 259.00 | 10 000.00 | | 370 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 259.00 | 10 000.00 | | 370 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 888.00 | 22 958.00 | 158 629.00 | 528 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 958.00 | 158 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 775.00 | 672 775.00 | | 672 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 633.00 | 214 633.00 | | 214 633.00 |
UX Autres créances clients | 720 104.00 | 720 104.00 | | 720 104.00 |
VB T. V. A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 653.00 | 938 653.00 | | 938 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 602.00 | 1 884 602.00 | | 1 884 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 471.00 | 748 471.00 | | 748 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | -1 929.00 | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 545.00 | 6 387.00 | | 3 545.00 |
ST Autres comptes | 462 958.00 | 245 161.00 | | 462 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 632.00 | 196 993.00 | | 56 632.00 |
YT Sous‐traitance | 8 275.00 | 9 886.00 | | 8 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 687.00 | -1 929.00 | | 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802.00 | 23.00 | | 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 410.00 | 458 427.00 | | 531 410.00 |