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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AP Constructions | 212 237.00 | 207 965.00 | 4 272.00 | 212 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044 295.00 | 1 882 851.00 | 161 445.00 | 2 044 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 206.00 | 2 127 655.00 | 175 551.00 | 2 303 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
BZ Autres créances | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
CF Disponibilités | 660 471.00 | | 660 471.00 | 660 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 750 051.00 | | 750 051.00 | 750 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 257.00 | 2 127 655.00 | 925 601.00 | 3 053 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 683 375.00 | 745 795.00 | | 683 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 974.00 | -62 420.00 | | 192 974.00 |
DL TOTAL (I) | 884 733.00 | 691 759.00 | | 884 733.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 958.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 1 804.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
EA Autres dettes | 26 240.00 | 36 018.00 | | 26 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 868.00 | 45 850.00 | | 40 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 601.00 | 750 568.00 | | 925 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 868.00 | 45 850.00 | | 40 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 623.00 | | 429 623.00 | 429 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 623.00 | | 429 623.00 | 429 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 577.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 581.00 | 320 619.00 | | 442 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 607.00 | 383 039.00 | | 249 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 974.00 | -62 420.00 | | 192 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 943.00 | | 1 649 000.00 | 665 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 737.00 | 2 303 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 737.00 | 2 292 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 886.00 | | 1 649 000.00 | 654 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 881.00 | 1 488 512.00 | 11 737.00 | 650 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 657.00 | 1 488 512.00 | 11 737.00 | 649 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
UX Autres créances clients | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 414.00 | 99 414.00 | | 99 414.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |