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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 212 237.00 | 208 237.00 | 4 000.00 | 212 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 899.00 | 44 696.00 | 201.00 | 44 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 210.00 | 34 731.00 | 2 479.00 | 37 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 180.00 | 287 664.00 | 16 516.00 | 304 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 290.00 | 6 050.00 | 25 240.00 | 31 290.00 |
BZ Autres créances | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
CF Disponibilités | 1 372 053.00 | | 1 372 054.00 | 1 372 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 954.00 | 6 050.00 | 1 429 904.00 | 1 435 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 134.00 | 293 714.00 | 1 446 420.00 | 1 740 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 876 348.00 | | | 876 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 161.00 | | | -356 161.00 |
DL TOTAL (I) | 528 571.00 | | | 528 571.00 |
DP Provisions pour risques | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 755 367.00 | | | 755 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 267.00 | | | 852 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
EA Autres dettes | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 420.00 | | | 1 446 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 852 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -947 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 435.00 | | | 765 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 713.00 | | | 160 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 713.00 | | | 160 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604 722.00 | | | 604 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 421.00 | | | 894 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 582.00 | | | 1 250 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 161.00 | | | -356 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 206.00 | | 2 510.00 | 2 303 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001 535.00 | 304 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 223.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000 312.00 | 294 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 149.00 | | 2 510.00 | 2 292 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 655.00 | 832.00 | 1 840 823.00 | 2 127 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 432.00 | 832.00 | 1 839 600.00 | 2 126 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 852 267.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 858 317.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 050.00 | | |
UG ‐ Financières | | 852 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
UX Autres créances clients | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |