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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 978.00 | 28 160.00 | 1 817.00 | 29 978.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 972.00 | 26 994.00 | 2 978.00 | 29 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 823.00 | 251 927.00 | 90 896.00 | 342 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 406.00 | | 183 406.00 | 183 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 020.00 | 307 081.00 | 580 939.00 | 888 020.00 |
BT Marchandises | 547 531.00 | | 547 531.00 | 547 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 422.00 | | 158 422.00 | 158 422.00 |
BZ Autres créances | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
CF Disponibilités | 126 366.00 | | 126 366.00 | 126 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 742.00 | | 893 742.00 | 893 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 762.00 | 307 081.00 | 1 474 681.00 | 1 781 762.00 |
CU Autres participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 819 075.00 | 712 963.00 | | 819 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 414.00 | 106 112.00 | | 123 414.00 |
DL TOTAL (I) | 986 489.00 | 863 075.00 | | 986 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 925.00 | 190 617.00 | | 120 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 136.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 077.00 | 86 089.00 | | 31 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 675.00 | 146 207.00 | | 108 675.00 |
EA Autres dettes | 223 330.00 | 146 061.00 | | 223 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 192.00 | 569 110.00 | | 488 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 681.00 | 1 432 185.00 | | 1 474 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 486.00 | 448 185.00 | | 425 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 365 732.00 | | 4 365 732.00 | 4 365 732.00 |
FG Production vendue services | 263 996.00 | | 263 996.00 | 263 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 728.00 | | 4 629 728.00 | 4 629 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 321 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 551.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 926.00 | 669.00 | | 39 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 88.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 241.00 | 88.00 | | 8 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 685.00 | 581.00 | | 31 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 434.00 | 28 217.00 | | 35 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 960.00 | 5 173 029.00 | | 4 760 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 546.00 | 5 066 917.00 | | 4 637 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 414.00 | 106 112.00 | | 123 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 577.00 | | 34 979.00 | 880 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 536.00 | 888 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 536.00 | 372 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 506.00 | | 2 472.00 | 162 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 297.00 | | 28 034.00 | 372 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 775.00 | | 4 473.00 | 345 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 424.00 | 34 522.00 | 19 865.00 | 292 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 960.00 | 2 200.00 | | 25 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 464.00 | 32 322.00 | 19 865.00 | 266 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 406.00 | 183 406.00 | | 183 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
UX Autres créances clients | 158 422.00 | | | 158 422.00 |
VB T. V. A. | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 925.00 | 62 319.00 | 58 606.00 | 120 925.00 |
VI Groupe et associés | 162 056.00 | 162 056.00 | | 162 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VP Divers | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 468.00 | 416 468.00 | | 416 468.00 |
VW T.V.A. | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 092.00 | 425 486.00 | 58 606.00 | 484 092.00 |