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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 029.00 | 29 565.00 | 3 464.00 | 33 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 514.00 | 327 346.00 | 47 167.00 | 374 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 588.00 | | 197 588.00 | 197 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 217.00 | 386 889.00 | 1 132 328.00 | 1 519 217.00 |
BT Marchandises | 913 236.00 | | 913 236.00 | 913 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 025.00 | | 725 025.00 | 725 025.00 |
BZ Autres créances | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CF Disponibilités | 1 049 665.00 | | 1 049 665.00 | 1 049 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 270.00 | | 2 717 270.00 | 2 717 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 487.00 | 386 889.00 | 3 849 598.00 | 4 236 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 588.00 | | | 197 588.00 |
CU Autres participations | 735 066.00 | | 735 066.00 | 735 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 922.00 | 1 109 543.00 | | 1 278 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 709.00 | 169 379.00 | | 203 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 631.00 | 1 322 922.00 | | 1 526 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 196.00 | 721 419.00 | | 1 304 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608.00 | 563.00 | | 2 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 849.00 | 9 638.00 | | 41 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 438.00 | 367 676.00 | | 488 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 089.00 | 220 304.00 | | 330 089.00 |
EA Autres dettes | 155 787.00 | 203 439.00 | | 155 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 967.00 | 1 523 038.00 | | 2 322 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 598.00 | 2 845 959.00 | | 3 849 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 816.00 | 940 988.00 | | 1 777 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 930.00 | | 6 287.00 | 1 512 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 978.00 | | | 164 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 154.00 | | 1 389.00 | 406 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 799.00 | | 4 898.00 | 941 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 421.00 | 27 467.00 | | 359 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 808.00 | 169.00 | | 29 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 613.00 | 27 298.00 | | 329 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 438.00 | 488 438.00 | | 488 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 931.00 | 116 931.00 | | 116 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 588.00 | 197 588.00 | | 197 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
UX Autres créances clients | 725 025.00 | 725 025.00 | | 725 025.00 |
VB T. V. A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 196.00 | 800 894.00 | 476 576.00 | 1 304 196.00 |
VI Groupe et associés | 142 632.00 | 142 632.00 | | 142 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 370.00 | 949 953.00 | 13 417.00 | 963 370.00 |
VW T.V.A. | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 119.00 | 1 777 816.00 | 476 576.00 | 2 281 119.00 |