| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 978.00 | 29 808.00 | 169.00 | 29 978.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 640.00 | 28 288.00 | 3 352.00 | 31 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 514.00 | 301 326.00 | 73 188.00 | 374 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 691.00 | | 192 691.00 | 192 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 930.00 | 359 421.00 | 1 153 509.00 | 1 512 930.00 |
BT Marchandises | 751 738.00 | | 751 738.00 | 751 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 908.00 | | 696 908.00 | 696 908.00 |
BZ Autres créances | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
CF Disponibilités | 192 811.00 | | 192 811.00 | 192 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 451.00 | | 1 692 451.00 | 1 692 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 381.00 | 359 421.00 | 2 845 959.00 | 3 205 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 691.00 | | | 192 691.00 |
CU Autres participations | 735 066.00 | | 735 066.00 | 735 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 543.00 | 942 489.00 | | 1 109 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 379.00 | 167 054.00 | | 169 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 922.00 | 1 153 543.00 | | 1 322 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 419.00 | 624 719.00 | | 721 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 490.00 | | 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 638.00 | 29 010.00 | | 9 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 676.00 | 478 691.00 | | 367 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 304.00 | 200 276.00 | | 220 304.00 |
EA Autres dettes | 203 439.00 | 272 989.00 | | 203 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 038.00 | 1 606 174.00 | | 1 523 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 959.00 | 2 759 717.00 | | 2 845 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 988.00 | 1 085 405.00 | | 940 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563.00 | | | 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 542.00 | | 20 388.00 | 1 492 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 978.00 | | | 164 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 665.00 | | 15 488.00 | 390 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 899.00 | | 4 900.00 | 936 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 597.00 | 28 824.00 | | 330 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 984.00 | 824.00 | | 28 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 613.00 | 28 000.00 | | 301 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 676.00 | 367 676.00 | | 367 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 705.00 | 85 705.00 | | 85 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 691.00 | 192 691.00 | | 192 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
UX Autres créances clients | 696 908.00 | 696 908.00 | | 696 908.00 |
VB T. V. A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 419.00 | 149 007.00 | 506 645.00 | 721 419.00 |
VI Groupe et associés | 177 383.00 | 177 383.00 | | 177 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 009.00 | 940 592.00 | 13 417.00 | 954 009.00 |
VW T.V.A. | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 400.00 | 940 988.00 | 506 645.00 | 1 513 400.00 |