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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 020.00 | 7 939.00 | 2 081.00 | 10 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 387.00 | 146 392.00 | 91 995.00 | 238 387.00 |
040 Immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 834.00 | 154 331.00 | 98 503.00 | 252 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
060 Stock marchandises | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
072 Créances – Autres | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 636.00 | | 101 636.00 | 101 636.00 |
110 Total général Actif | 354 470.00 | 154 331.00 | 200 139.00 | 354 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 607 526.00 | 562 042.00 | | 607 526.00 |
230 Autres produits | 15 997.00 | 4 759.00 | | 15 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 524.00 | 566 801.00 | | 623 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 702.00 | 199 895.00 | | 189 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | -4 700.00 | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 988.00 | 36 827.00 | | 35 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | -3 700.00 | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 100 201.00 | 104 799.00 | | 100 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | 3 498.00 | | 5 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 579.00 | 177 389.00 | | 181 579.00 |
252 Charges sociales | 27 550.00 | 33 138.00 | | 27 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 248.00 | 32 823.00 | | 30 248.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 928.00 | 580 018.00 | | 568 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 595.00 | -13 217.00 | | 54 595.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 134.00 | 2 921.00 | | 2 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 182.00 | 238.00 | | 52 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 283.00 | 3 625.00 | | 283.00 |