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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 660.00 | 7 928.00 | 3 732.00 | 11 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 144.00 | 221 818.00 | 30 326.00 | 252 144.00 |
040 Immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 245.00 | 229 746.00 | 38 500.00 | 268 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
072 Créances – Autres | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 196 517.00 | | 196 517.00 | 196 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 401.00 | | 232 401.00 | 232 401.00 |
110 Total général Actif | 500 646.00 | 229 746.00 | 270 900.00 | 500 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 934.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 547 149.00 | 420 596.00 | | 547 149.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 88 869.00 | 4 250.00 | | 88 869.00 |
230 Autres produits | 11 972.00 | 13 730.00 | | 11 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 989.00 | 438 576.00 | | 647 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 548.00 | 142 337.00 | | 172 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | 3 900.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 092.00 | 31 830.00 | | 47 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 117 868.00 | 100 706.00 | | 117 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | 3 128.00 | | 3 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 021.00 | 139 173.00 | | 159 021.00 |
252 Charges sociales | 15 063.00 | 22 625.00 | | 15 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 709.00 | 21 616.00 | | 21 709.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 31.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 474.00 | 468 347.00 | | 539 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 515.00 | -29 771.00 | | 108 515.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 33 083.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 322.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 595.00 | 2 953.00 | | 55 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 863.00 | 41.00 | | 52 863.00 |