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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 660.00 | 9 314.00 | 2 346.00 | 11 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 330.00 | 234 903.00 | 24 428.00 | 259 330.00 |
040 Immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 834.00 | 244 217.00 | 30 617.00 | 274 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
060 Stock marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
072 Créances – Autres | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 338.00 | | 129 338.00 | 129 338.00 |
110 Total général Actif | 404 172.00 | 244 217.00 | 159 955.00 | 404 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594 313.00 | 547 149.00 | | 594 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -265.00 | 88 869.00 | | -265.00 |
230 Autres produits | 13 891.00 | 11 972.00 | | 13 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 938.00 | 647 989.00 | | 607 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 303.00 | 172 548.00 | | 201 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 900.00 | 200.00 | | -1 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 548.00 | 47 092.00 | | 55 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | 2 000.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 158 218.00 | 117 868.00 | | 158 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | 3 966.00 | | 4 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 977.00 | 159 021.00 | | 190 977.00 |
252 Charges sociales | 32 452.00 | 15 063.00 | | 32 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 613.00 | 21 709.00 | | 18 613.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 039.00 | 539 474.00 | | 657 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 101.00 | 108 515.00 | | -49 101.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 300.00 | 500.00 | | 15 300.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 560.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 55 595.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -122.00 | | | -122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 487.00 | 52 863.00 | | -34 487.00 |