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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 836.00 | 2 669.00 | 934 167.00 | 936 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 633.00 | | 321 633.00 | 321 633.00 |
BZ Autres créances | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CF Disponibilités | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 587.00 | | 342 587.00 | 342 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 423.00 | 2 669.00 | 1 276 754.00 | 1 279 423.00 |
CU Autres participations | 874 220.00 | | 874 220.00 | 874 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 142.00 | 401 142.00 | | 401 142.00 |
DG Autres réserves | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 095.00 | 30 255.00 | | 59 095.00 |
DL TOTAL (I) | 600 492.00 | 541 397.00 | | 600 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 450.00 | 94 046.00 | | 92 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 106.00 | 281 382.00 | | 451 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 358.00 | 35 161.00 | | 59 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 587.00 | 9 722.00 | | 72 587.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 45 395.00 | | 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 262.00 | 472 006.00 | | 676 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 754.00 | 1 013 403.00 | | 1 276 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 106.00 | | | 451 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 473.00 | | 435 473.00 | 435 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 473.00 | | 435 473.00 | 435 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 30 000.00 | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | 30 000.00 | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -30 000.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 202.00 | 5 029.00 | | 19 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 515.00 | 361 609.00 | | 445 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 421.00 | 331 354.00 | | 386 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 095.00 | 30 255.00 | | 59 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 106.00 | 451 106.00 | | 451 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 450.00 | 56 365.00 | 34 040.00 | 92 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 888.00 | 333 956.00 | 59 932.00 | 393 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 262.00 | 640 177.00 | 34 040.00 | 676 262.00 |